BME MTF Equity | Ficha de CISEVI INVERSIONES, SICAV, S.A.

CISEVI INVERSIONES, SICAV, S.A.

13/01/2021

Fecha Valor Liq.

12,739689

Valor Liq.

15/01/2021

Fecha Precio Cierre

12,7000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

14/01/2021

Hora

Últ.

12,7397

Ref.

12,6999

Dif.(%)

0,31

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

CISEVI INVERSIONES

Ticker

S0652

ISIN

ES0118906033

NIF

A-63054670

Capital en circulación

3.866.640,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

	2017	2018	2019	2020	2021 hasta el 15/01
Capital admitido (Miles de Euros)	4.201	4.206	3.867	3.867	3.867
Nº de acciones (x 1.000)	420	421	387	387	387
Precio cierre período (euros)	16,0500	13,5000	14,6000	12,3000	12,7000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	6.743	5.678	5.646	4.756	4.911
Volumen (miles de acciones)	18	1	34	0	0
Efectivo (miles de euros)	303	8	494	0	0

Hechos Relevantes y Avisos

13/06/2017 16:55 CISEVI INVERSIONES, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros sobre negocio y situaciones financieras Incidencia en el Valor Liquidativo por la conversión de diversos activos del Banco Popular Español. (126 KB)

23/12/2014 15:38 CISEVI INVERSIONES, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Modificación fecha comunicación VL a D+1 de CISEVI INVERSIONES, SICAV, S.A. S0652 (12 KB)

10/12/2013 13:28 CISEVI INVERSIONES, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio de gestora en CISEVI INVERSIONES, SICAV, S.A. (19 KB)

14/01/2008 12:00 CISEVI INVERSIONES, SICAV, S.A. Aviso AVISO: Cambio de Gestora CISEVI INVERSIONES SICAV, S0652 (27 KB)

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