BME MTF Equity | Ficha de CISEVI INVERSIONES, SICAV, S.A.

CISEVI INVERSIONES, SICAV, S.A.

31/03/2023

Fecha Valor Liq.

16,803833

Valor Liq.

28/09/2023

Fecha Precio Cierre

16,8038

Precio de Cierre

Excluido 29/09/2023

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Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

16/01/2023

Hora

Últ.

16,7229

Ref.

15,8980

Dif.(%)

5,19

Volumen (Acc.)

130

Efectivo (miles €)

2,17

Valor

Nombre valor

CISEVI INVERSIONES

Ticker

S0652

ISIN

ES0118906033

NIF

A-63054670

Capital en circulación

3.860.830,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

	2019	2020	2021	2022	2023 hasta el 28/09
Capital admitido (Miles de Euros)	3.867	3.867	3.866	3.865	3.861
Nº de acciones (x 1.000)	387	387	387	386	386
Precio cierre período (euros)	14,6000	12,3000	15,1000	15,9618	16,8038
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	5.646	4.756	5.838	6.169	6.488
Volumen (miles de acciones)	34	0	0	1	0
Efectivo (miles de euros)	494	0	1	11	2

Hechos Relevantes y Avisos

13/06/2017 16:55 CISEVI INVERSIONES, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros sobre negocio y situaciones financieras Incidencia en el Valor Liquidativo por la conversión de diversos activos del Banco Popular Español. (126 KB)

23/12/2014 15:38 CISEVI INVERSIONES, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Modificación fecha comunicación VL a D+1 de CISEVI INVERSIONES, SICAV, S.A. S0652 (12 KB)

10/12/2013 13:28 CISEVI INVERSIONES, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio de gestora en CISEVI INVERSIONES, SICAV, S.A. (19 KB)

14/01/2008 12:00 CISEVI INVERSIONES, SICAV, S.A. Aviso AVISO: Cambio de Gestora CISEVI INVERSIONES SICAV, S0652 (27 KB)

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