BME MTF Equity | Ficha de CISEVI INVERSIONES, SICAV, S.A.

CISEVI INVERSIONES, SICAV, S.A.

28/10/2020

Fecha Valor Liq.

9,571665

Valor Liq.

30/10/2020

Fecha Precio Cierre

9,8500

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

28/10/2020

Hora

Últ.

9,8599

Ref.

10,0749

Dif.(%)

-2,13

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

CISEVI INVERSIONES

Ticker

S0652

ISIN

ES0118906033

NIF

A-63054670

Capital en circulación

3.866.690,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

	2016	2017	2018	2019	2020 hasta el 30/10
Capital admitido (Miles de Euros)	4.776	4.201	4.206	3.867	3.867
Nº de acciones (x 1.000)	478	420	421	387	387
Precio cierre período (euros)	14,5800	16,0500	13,5000	14,6000	9,8500
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	6.964	6.743	5.678	5.646	3.809
Volumen (miles de acciones)	100	18	1	34	0
Efectivo (miles de euros)	1.449	303	8	494	0

Hechos Relevantes y Avisos

13/06/2017 16:55 CISEVI INVERSIONES, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros sobre negocio y situaciones financieras Incidencia en el Valor Liquidativo por la conversión de diversos activos del Banco Popular Español. (126 KB)

23/12/2014 15:38 CISEVI INVERSIONES, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Modificación fecha comunicación VL a D+1 de CISEVI INVERSIONES, SICAV, S.A. S0652 (12 KB)

10/12/2013 13:28 CISEVI INVERSIONES, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio de gestora en CISEVI INVERSIONES, SICAV, S.A. (19 KB)

14/01/2008 12:00 CISEVI INVERSIONES, SICAV, S.A. Aviso AVISO: Cambio de Gestora CISEVI INVERSIONES SICAV, S0652 (27 KB)

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