BME MTF Equity | Ficha de CITERON BOLSA, SICAV, S.A.

CITERON BOLSA, SICAV, S.A.

24/05/2022

Fecha Valor Liq.

10,649550

Valor Liq.

25/01/2023

Fecha Precio Cierre

10,6496

Precio de Cierre

Excluido 26/01/2023

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/10/2021

Hora

Cierre

Últ.

11,0000

Ref.

11,0000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

11/05/2022

Hora

Últ.

10,7187

Ref.

10,7579

Dif.(%)

-0,36

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

1,04

Valor

Nombre valor

CITERON BOLSA

Ticker

S3355

ISIN

ES0118871039

NIF

A-85199321

Capital en circulación

2.515.000,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2019	2020	2021	2022	2023 hasta el 25/01
Capital admitido (Miles de Euros)	2.516	2.516	2.516	2.515	2.515
Nº de acciones (x 1.000)	252	252	252	252	252
Precio cierre período (euros)	9,9500	10,3000	11,1000	10,6496	10,6496
Últ. precio (Fixing) período (euros)	9,5500	10,3000	11,0000	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	9,6000	10,3000	11,0000	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	9,5000	9,1500	10,6000	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	2.503	2.591	2.793	2.678	2.678
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	0	0	0	1	0

04/12/2007 12:00 CITERON BOLSA, SICAV, S.A. Hecho Relevante Modificación de la fecha de comunicación del valor liquidativo: CITERON BOLSA,SICAV, S.A.S3355 (32 KB)

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