CLAVIJO INVERSIONES, SICAV, S.A.

29/07/2021

Fecha Valor Liq.

11,608270

Valor Liq.

02/08/2021

Fecha Precio Cierre

11,6000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

25/06/2021

Hora

Cierre

Últ.

11,5000

Ref.

11,5000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

28/07/2021

Hora

-

Últ.

11,5468

Ref.

11,5962

Dif.(%)

-0,43

Volumen (Acc.)

1.055

Efectivo (miles €)

12,18

Valor

Nombre valor

CLAVIJO INVERSIONES

Ticker

S0656

ISIN

ES0118971037

NIF

A-83037283

Capital en circulación

5.270.045,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

27.051.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.864.500,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 2/08

Capital admitido (Miles de Euros)

6.3356.0575.8115.5345.270

Nº de acciones (x 1.000)

1.2671.2111.1621.1071.054

Precio cierre período (euros)

10,15009,250010,700010,900011,6000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,140010,000010,700010,900011,5000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,140010,100010,700010,900011,5000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,780010,00009,75009,700011,2000

Capitalización (Miles de Euros)

12.86011.20512.43612.06512.227

Volumen (miles de acciones)

11555485554

Efectivo (miles de euros)

1.148546482568619

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