CLAVIJO INVERSIONES, SICAV, S.A.

22/06/2022

Fecha Valor Liq.

11,108910

Valor Liq.

24/06/2022

Fecha Precio Cierre

11,1687

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/12/2021

Hora

Cierre

Últ.

11,8000

Ref.

11,8000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

13/06/2022

Hora

-

Últ.

11,3767

Ref.

11,6354

Dif.(%)

-2,22

Volumen (Acc.)

96

Efectivo (miles €)

1,09

Valor

Nombre valor

CLAVIJO INVERSIONES

Ticker

S0656

ISIN

ES0118971037

NIF

A-83037283

Capital en circulación

4.923.035,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

27.051.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.864.500,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 24/06

Capital admitido (Miles de Euros)

6.0575.8115.5345.0454.923

Nº de acciones (x 1.000)

1.2111.1621.1071.009985

Precio cierre período (euros)

9,250010,700010,900011,900011,1687

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,000010,700010,900011,9000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,100010,700010,900012,0000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,00009,75009,700011,2000-  

Capitalización (Miles de Euros)

11.20512.43612.06512.00710.997

Volumen (miles de acciones)

5548559924

Efectivo (miles de euros)

5464825681.151289

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