CLAVIJO INVERSIONES, SICAV, S.A.

20/01/2021

Fecha Valor Liq.

11,135510

Valor Liq.

22/01/2021

Fecha Precio Cierre

11,1000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

29/12/2020

Hora

Cierre

Últ.

10,9000

Ref.

10,9000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

15/01/2021

Hora

-

Últ.

11,0911

Ref.

11,0578

Dif.(%)

0,30

Volumen (Acc.)

1.000

Efectivo (miles €)

11,09

Valor

Nombre valor

CLAVIJO INVERSIONES

Ticker

S0656

ISIN

ES0118971037

NIF

A-83037283

Capital en circulación

5.522.195,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

27.051.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.864.500,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 22/01

Capital admitido (Miles de Euros)

6.3356.0575.8115.5345.522

Nº de acciones (x 1.000)

1.2671.2111.1621.1071.104

Precio cierre período (euros)

10,15009,250010,700010,900011,1000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,140010,000010,700010,9000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,140010,100010,700010,9000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,780010,00009,75009,7000-  

Capitalización (Miles de Euros)

12.86011.20512.43612.06512.259

Volumen (miles de acciones)

1155548552

Efectivo (miles de euros)

1.14854648256827

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