CLEOMER, SICAV,S.A.

06/12/2023

Fecha Valor Liq.

11,605111

Valor Liq.

08/12/2023

Fecha Precio Cierre

11,5750

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/01/2014

Hora

Cierre

Últ.

7,2200

Ref.

7,2700

Dif.(%)

-0,69

Volumen (Acc.)

587.000

Efectivo (miles €)

4.238,14

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

07/12/2023

Hora

-

Últ.

11,6051

Ref.

11,4972

Dif.(%)

0,94

Volumen (Acc.)

226

Efectivo (miles €)

2,62

Valor

Nombre valor

CLEOMER

Ticker

S0658

ISIN

ES0119001032

NIF

A-82170499

Capital en circulación

23.148.193,54 Euros

Capital Máximo Autorizado

90.151.815,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

9.015.181,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

 20192020202120222023 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

22.99823.00223.13923.15723.148

Nº de acciones (x 1.000)

3.8273.8273.8503.8533.852

Precio cierre período (euros)

9,750010,200011,50009,763911,5750

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

37.30939.03844.27637.62044.582

Volumen (miles de acciones)

012552

Efectivo (miles de euros)

3112845020

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