BME MTF Equity | Ficha de CMA GLOBAL 1999, SICAV, S.A.

CMA GLOBAL 1999, SICAV, S.A.

20/10/2021

Fecha Valor Liq.

5,476600

Valor Liq.

22/10/2021

Fecha Precio Cierre

5,4500

Precio de Cierre

Imprimir

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

16/06/2017

Hora

Cierre

Últ.

5,6400

Ref.

5,6400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

28/06/2021

Hora

Últ.

5,4460

Ref.

5,4523

Dif.(%)

-0,12

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

CMA GLOBAL 1999

Ticker

S0663

ISIN

ES0119171033

NIF

A-82598566

Capital en circulación

2.699.124,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO S.A.

Domicilio

AV DIAGONAL 464, 48006 BARCELONA

Resumen Histórico

	2017	2018	2019	2020	2021 hasta el 22/10
Capital admitido (Miles de Euros)	2.699	2.699	2.699	2.699	2.699
Nº de acciones (x 1.000)	450	450	450	450	450
Precio cierre período (euros)	5,6200	5,1500	5,5500	5,0500	5,4500
Últ. precio (Fixing) período (euros)	5,6500	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	5,6500	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	5,6500	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	2.528	2.317	2.497	2.272	2.452
Volumen (miles de acciones)	1.001	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	5.598	0	0	0	0

Hechos Relevantes y Avisos

12/06/2017 17:43 CMA GLOBAL 1999, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros sobre información societaria Valoración del impacto de la Resolución de la Comisión Rectora FROB sobre la entidad Banco Popular en el Valor Liquidativo de CMA GLOBAL 1999, SICAV, S.A. S0663 (29 KB)

20/12/2013 12:45 CMA GLOBAL 1999, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio entidad depositaria y miembro liquidador en CMA GLOBAL 1999, SICAV, S.A. (20 KB)

05/10/2011 13:11 CMA GLOBAL 1999, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho relevante: Cambio de fecha de liquidativo a D+2 en CMA GLOBAL 1999, SICAV, S.A. S0663 (46 KB)

20/05/2008 12:00 CMA GLOBAL 1999, SICAV, S.A. Hecho Relevante AVISO: Convocatoria Junta General CMA GLOBAL 1999 SICAV, S0663 (78 KB)

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).