BME MTF Equity | Ficha de CMA GLOBAL 1999, SICAV, S.A.

CMA GLOBAL 1999, SICAV, S.A.

22/06/2022

Fecha Valor Liq.

5,358610

Valor Liq.

24/06/2022

Fecha Precio Cierre

5,3692

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

16/06/2017

Hora

Cierre

Últ.

5,6400

Ref.

5,6400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

07/04/2022

Hora

Últ.

5,4641

Ref.

5,4529

Dif.(%)

0,21

Volumen (Acc.)

103

Efectivo (miles €)

0,56

Valor

Nombre valor

CMA GLOBAL 1999

Ticker

S0663

ISIN

ES0119171033

NIF

A-82598566

Capital en circulación

2.699.256,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

AV DIAGONAL 464, 48006 BARCELONA

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 24/06
Capital admitido (Miles de Euros)	2.699	2.699	2.699	2.699	2.699
Nº de acciones (x 1.000)	450	450	450	450	450
Precio cierre período (euros)	5,1500	5,5500	5,0500	5,5000	5,3692
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	2.317	2.497	2.272	2.474	2.415
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	0	0	0	0	2

Hechos Relevantes y Avisos

01/02/2022 CMA GLOBAL 1999, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros hechos relevantes Información sobre el tipo tributario aplicable a partir del 1 de enero de 2022 (14 KB)

12/06/2017 17:43 CMA GLOBAL 1999, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros sobre información societaria Valoración del impacto de la Resolución de la Comisión Rectora FROB sobre la entidad Banco Popular en el Valor Liquidativo de CMA GLOBAL 1999, SICAV, S.A. S0663 (29 KB)

20/12/2013 12:45 CMA GLOBAL 1999, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio entidad depositaria y miembro liquidador en CMA GLOBAL 1999, SICAV, S.A. (20 KB)

05/10/2011 13:11 CMA GLOBAL 1999, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho relevante: Cambio de fecha de liquidativo a D+2 en CMA GLOBAL 1999, SICAV, S.A. S0663 (46 KB)

20/05/2008 12:00 CMA GLOBAL 1999, SICAV, S.A. Hecho Relevante AVISO: Convocatoria Junta General CMA GLOBAL 1999 SICAV, S0663 (78 KB)

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