COBAS VALUE SICAV, S.A.

30/01/2023

Fecha Valor Liq.

1,398595

Valor Liq.

31/01/2023

Fecha Precio Cierre

1,4124

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/07/2022

Hora

Cierre

Últ.

1,2172

Ref.

1,2172

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

-

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

19/01/2023

Hora

-

Últ.

1,3890

Ref.

1,3911

Dif.(%)

-0,15

Volumen (Acc.)

2.875

Efectivo (miles €)

3,99

Valor

Nombre valor

COBAS VALUE

Ticker

S1489

ISIN

ES0155441035

NIF

A-83161661

Capital en circulación

8.538.931,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

AV CANTABRIA S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE

Resumen Histórico

 20192020202120222023 hasta el 31/01

Capital admitido (Miles de Euros)

6.8336.9708.9118.5288.539

Nº de acciones (x 1.000)

6.8336.9708.9118.5288.539

Precio cierre período (euros)

1,15000,88501,18001,28691,4124

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  1,14001,2000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  1,14001,2000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  1,14001,2000-  

Capitalización (Miles de Euros)

7.8586.16810.51510.97412.060

Volumen (miles de acciones)

5.0823.5814.2372.73951

Efectivo (miles de euros)

5.5433.1914.9813.63070

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