COBAS VALUE SICAV, S.A.

29/07/2021

Fecha Valor Liq.

1,110014

Valor Liq.

30/07/2021

Fecha Precio Cierre

1,1000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/05/2021

Hora

Cierre

Últ.

1,1400

Ref.

1,1400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

3.840

Efectivo (miles €)

4,38

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

29/07/2021

Hora

-

Últ.

1,1100

Ref.

1,0921

Dif.(%)

1,64

Volumen (Acc.)

34.943

Efectivo (miles €)

38,79

Valor

Nombre valor

COBAS VALUE

Ticker

S1489

ISIN

ES0155441035

NIF

A-83161661

Capital en circulación

6.663.726,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

AV CANTABRIA S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 30/07

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4056.1446.8336.9706.664

Nº de acciones (x 1.000)

2.4056.1446.8336.9706.664

Precio cierre período (euros)

1,36001,03001,15000,88501,1000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  1,1400

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  1,1400

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  1,1400

Capitalización (Miles de Euros)

3.2716.3297.8586.1687.330

Volumen (miles de acciones)

5.9394.3865.0823.581800

Efectivo (miles de euros)

8.2885.7645.5433.191880

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