COBAS VALUE SICAV, S.A.

29/09/2022

Fecha Valor Liq.

1,159960

Valor Liq.

30/09/2022

Fecha Precio Cierre

1,1869

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/07/2022

Hora

Cierre

Últ.

1,2172

Ref.

1,2172

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

-

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

27/09/2022

Hora

-

Últ.

1,1736

Ref.

1,2548

Dif.(%)

-6,47

Volumen (Acc.)

1.945

Efectivo (miles €)

2,28

Valor

Nombre valor

COBAS VALUE

Ticker

S1489

ISIN

ES0155441035

NIF

A-83161661

Capital en circulación

8.501.589,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

AV CANTABRIA S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 30/09

Capital admitido (Miles de Euros)

6.1446.8336.9708.9118.502

Nº de acciones (x 1.000)

6.1446.8336.9708.9118.502

Precio cierre período (euros)

1,03001,15000,88501,18001,1869

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  1,14001,2000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  1,14001,2000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  1,14001,2000

Capitalización (Miles de Euros)

6.3297.8586.16810.51510.091

Volumen (miles de acciones)

4.3865.0823.5814.2372.686

Efectivo (miles de euros)

5.7645.5433.1914.9813.561

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