COBAS VALUE SICAV, S.A.

21/01/2021

Fecha Valor Liq.

0,959652

Valor Liq.

22/01/2021

Fecha Precio Cierre

0,9650

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

12/02/2013

Hora

Cierre

Últ.

0,9800

Ref.

0,9900

Dif.(%)

-1,01

Volumen (Acc.)

4.445.212

Efectivo (miles €)

4.356,31

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

15/12/2020

Hora

-

Últ.

0,8842

Ref.

0,8703

Dif.(%)

1,60

Volumen (Acc.)

13.500

Efectivo (miles €)

11,94

Valor

Nombre valor

COBAS VALUE

Ticker

S1489

ISIN

ES0155441035

NIF

A-83161661

Capital en circulación

6.969.876,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

AV CANTABRIA S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 22/01

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4056.1446.8336.9706.970

Nº de acciones (x 1.000)

2.4056.1446.8336.9706.970

Precio cierre período (euros)

1,36001,03001,15000,88500,9650

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.2716.3297.8586.1686.726

Volumen (miles de acciones)

5.9394.3865.0823.5810

Efectivo (miles de euros)

8.2885.7645.5433.1910

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