COBAS VALUE SICAV, S.A.

16/05/2024

Fecha Valor Liq.

1,684828

Valor Liq.

17/05/2024

Fecha Precio Cierre

1,6665

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/02/2023

Hora

Cierre

Últ.

1,4217

Ref.

1,4285

Dif.(%)

-0,48

Volumen (Acc.)

15.060

Efectivo (miles €)

21,41

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

08/05/2024

Hora

-

Últ.

1,6601

Ref.

1,5840

Dif.(%)

4,80

Volumen (Acc.)

7.000

Efectivo (miles €)

11,62

Valor

Nombre valor

COBAS VALUE

Ticker

S1489

ISIN

ES0155441035

NIF

A-83161661

Capital en circulación

7.711.288,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

AV CANTABRIA S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE

Resumen Histórico

 20202021202220232024 hasta el 17/05

Capital admitido (Miles de Euros)

6.9708.9118.5287.6307.711

Nº de acciones (x 1.000)

6.9708.9118.5287.6307.711

Precio cierre período (euros)

0,88501,18001,28691,44661,6665

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  1,14001,20001,4217-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  1,14001,20001,4217-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  1,14001,20001,4217-  

Capitalización (Miles de Euros)

6.16810.51510.97411.03812.851

Volumen (miles de acciones)

3.5814.2372.7397.464144

Efectivo (miles de euros)

3.1914.9813.63010.187218

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