COBAS VALUE SICAV, S.A.

23/06/2022

Fecha Valor Liq.

1,250561

Valor Liq.

24/06/2022

Fecha Precio Cierre

1,2688

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

24/06/2022

Hora

Cierre

Últ.

1,2688

Ref.

1,2688

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

-

Efectivo (miles €)

-

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

23/06/2022

Hora

-

Últ.

1,2506

Ref.

1,2849

Dif.(%)

-2,67

Volumen (Acc.)

4.400

Efectivo (miles €)

5,5

X
24/06/2022 16:00:23
CompraVenta
OrdenesVolumenPrecioPrecioVolumenOrdenes
11.2501,2400- - -

Valor

Nombre valor

COBAS VALUE

Ticker

S1489

ISIN

ES0155441035

NIF

A-83161661

Capital en circulación

8.904.162,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

AV CANTABRIA S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 24/06

Capital admitido (Miles de Euros)

6.1446.8336.9708.9118.904

Nº de acciones (x 1.000)

6.1446.8336.9708.9118.904

Precio cierre período (euros)

1,03001,15000,88501,18001,2688

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  1,1400-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  1,1400-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  1,1400-  

Capitalización (Miles de Euros)

6.3297.8586.16810.51511.298

Volumen (miles de acciones)

4.3865.0823.5814.2372.076

Efectivo (miles de euros)

5.7645.5433.1914.9812.772

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