BME MTF Equity | Ficha de COBAS VALUE SICAV, S.A.

COBAS VALUE SICAV, S.A.

28/11/2023

Fecha Valor Liq.

1,384762

Valor Liq.

29/11/2023

Fecha Precio Cierre

1,3878

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/02/2023

Hora

Cierre

Últ.

1,4217

Ref.

1,4285

Dif.(%)

-0,48

Volumen (Acc.)

15.060

Efectivo (miles €)

21,41

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

24/11/2023

Hora

Últ.

1,3878

Ref.

1,3819

Dif.(%)

0,43

Volumen (Acc.)

6.000

Efectivo (miles €)

8,33

Valor

Nombre valor

COBAS VALUE

Ticker

S1489

ISIN

ES0155441035

NIF

A-83161661

Capital en circulación

7.628.380,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

AV CANTABRIA S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE

Resumen Histórico

	2019	2020	2021	2022	2023 hasta el 29/11
Capital admitido (Miles de Euros)	6.833	6.970	8.911	8.528	7.622
Nº de acciones (x 1.000)	6.833	6.970	8.911	8.528	7.622
Precio cierre período (euros)	1,1500	0,8850	1,1800	1,2869	1,3878
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	1,1400	1,2000	1,4217
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	1,1400	1,2000	1,4217
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	1,1400	1,2000	1,4217
Capitalización (Miles de Euros)	7.858	6.168	10.515	10.974	10.578
Volumen (miles de acciones)	5.082	3.581	4.237	2.739	7.401
Efectivo (miles de euros)	5.543	3.191	4.981	3.630	10.097

Hechos Relevantes y Avisos

03/06/2020 11:36 COBAS VALUE SICAV, S.A. Otra Información de Interés Cambio de la fecha de comunicación del valor liquidativo a D+1. (234 KB)

07/03/2019 13:14 INV. GLOBAL 2001, SICAV Aviso: Modificaciones estatutarias Modificación de la denominación por la de COBAS VALUE SICAV S.A. (26 KB)

13/03/2018 15:49 INV. GLOBAL 2001, SICAV Aviso: Modificaciones estatutarias Cambio de gestora y otras modificaciones (49 KB)

24/12/2014 13:44 COBAS VALUE SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Comunicación valor liquidativo en D+1 en INV. GLOBAL 2001, SICAV (23 KB)

14/05/2013 16:04 COBAS VALUE SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante Junta General de Accionistas de INVERSION GLOBAL 2001 SICAV, S.A.: (100 KB)

21/01/2010 16:24 INVERSION GLOBAL 2001, SICAV Aviso AVISO: Cambio de gestora y otros INVERSION GLOBAL 2001, SICAV S1489 (22 KB)

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