COBAS VALUE SICAV, S.A.

28/11/2023

Fecha Valor Liq.

1,384762

Valor Liq.

29/11/2023

Fecha Precio Cierre

1,3878

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/02/2023

Hora

Cierre

Últ.

1,4217

Ref.

1,4285

Dif.(%)

-0,48

Volumen (Acc.)

15.060

Efectivo (miles €)

21,41

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

24/11/2023

Hora

-

Últ.

1,3878

Ref.

1,3819

Dif.(%)

0,43

Volumen (Acc.)

6.000

Efectivo (miles €)

8,33

Valor

Nombre valor

COBAS VALUE

Ticker

S1489

ISIN

ES0155441035

NIF

A-83161661

Capital en circulación

7.628.380,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

AV CANTABRIA S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE

Resumen Histórico

 20192020202120222023 hasta el 29/11

Capital admitido (Miles de Euros)

6.8336.9708.9118.5287.622

Nº de acciones (x 1.000)

6.8336.9708.9118.5287.622

Precio cierre período (euros)

1,15000,88501,18001,28691,3878

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  1,14001,20001,4217

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  1,14001,20001,4217

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  1,14001,20001,4217

Capitalización (Miles de Euros)

7.8586.16810.51510.97410.578

Volumen (miles de acciones)

5.0823.5814.2372.7397.401

Efectivo (miles de euros)

5.5433.1914.9813.63010.097

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información de forma no gratuita es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).