COBAS VALUE SICAV, S.A.

25/09/2020

Fecha Valor Liq.

0,683896

Valor Liq.

28/09/2020

Fecha Precio Cierre

0,6800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

12/02/2013

Hora

Cierre

Últ.

0,9800

Ref.

0,9900

Dif.(%)

-1,01

Volumen (Acc.)

4.445.212

Efectivo (miles €)

4.356,31

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

03/09/2020

Hora

-

Últ.

0,7333

Ref.

0,7348

Dif.(%)

-0,20

Volumen (Acc.)

4.810

Efectivo (miles €)

3,53

Valor

Nombre valor

COBAS VALUE

Ticker

S1489

ISIN

ES0155441035

NIF

A-83161661

Capital en circulación

6.886.831,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

AV CANTABRIA S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 28/09

Capital admitido (Miles de Euros)

8.3442.4056.1446.8336.887

Nº de acciones (x 1.000)

8.3442.4056.1446.8336.887

Precio cierre período (euros)

1,30001,36001,03001,15000,6800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

10.8473.2716.3297.8584.683

Volumen (miles de acciones)

05.9394.3865.0823.411

Efectivo (miles de euros)

08.2885.7645.5433.059

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