COLEVI INVERSIONES,SICAV,S.A.

22/06/2022

Fecha Valor Liq.

1,376481

Valor Liq.

24/06/2022

Fecha Precio Cierre

1,3765

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/11/2006

Hora

Cierre

Últ.

1,1600

Ref.

1,1700

Dif.(%)

-0,85

Volumen (Acc.)

276

Efectivo (miles €)

0,32

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

20/06/2022

Hora

-

Últ.

1,3766

Ref.

1,3767

Dif.(%)

-0,01

Volumen (Acc.)

253

Efectivo (miles €)

0,35

Valor

Nombre valor

COLEVI INVERSIONES

Ticker

S0669

ISIN

ES0119351031

NIF

A-83226761

Capital en circulación

2.651.845,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

12.020.241,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 24/06

Capital admitido (Miles de Euros)

3.6202.9412.6542.6532.652

Nº de acciones (x 1.000)

3.6202.9412.6542.6532.652

Precio cierre período (euros)

1,43001,49001,42001,46001,3765

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.1774.3823.7683.8743.650

Volumen (miles de acciones)

167928702

Efectivo (miles de euros)

21.00040202

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