COMBRAY CARTERA, SICAV, S.A.

26/05/2022

Fecha Valor Liq.

15,854810

Valor Liq.

02/12/2022

Fecha Precio Cierre

15,8548

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

17/12/2021

Hora

Cierre

Últ.

16,4000

Ref.

16,4000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

13/05/2022

Hora

-

Últ.

15,8879

Ref.

15,8937

Dif.(%)

-0,04

Volumen (Acc.)

41.669

Efectivo (miles €)

662,03

Valor

Nombre valor

COMBRAY CARTERA

Ticker

S3343

ISIN

ES0119556035

NIF

A-85154193

Capital en circulación

2.399.000,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.5312.8172.8172.8172.399

Nº de acciones (x 1.000)

353282282282240

Precio cierre período (euros)

12,800014,400014,800016,600015,8548

Últ. precio (Fixing) período (euros)

13,200013,800014,800016,4000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

14,300013,800014,800016,6000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

13,200013,700012,500015,8000-  

Capitalización (Miles de Euros)

4.5204.0564.1694.6763.804

Volumen (miles de acciones)

0710042

Efectivo (miles de euros)

01.00000664

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