BME MTF Equity | Ficha de COMBRAY CARTERA, SICAV, S.A.

COMBRAY CARTERA, SICAV, S.A.

21/07/2021

Fecha Valor Liq.

16,053070

Valor Liq.

23/07/2021

Fecha Precio Cierre

16,0000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

04/06/2021

Hora

Cierre

Últ.

15,9000

Ref.

15,9000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

10/05/2021

Hora

Últ.

15,8846

Ref.

15,7967

Dif.(%)

0,56

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

COMBRAY CARTERA

Ticker

S3343

ISIN

ES0119556035

NIF

A-85154193

Capital en circulación

2.816.700,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2017	2018	2019	2020	2021 hasta el 23/07
Capital admitido (Miles de Euros)	3.531	3.531	2.817	2.817	2.817
Nº de acciones (x 1.000)	353	353	282	282	282
Precio cierre período (euros)	14,4200	12,8000	14,4000	14,8000	16,0000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	14,3900	13,2000	13,8000	14,8000	15,9000
Precio máx. (Fixing) período (euros)	14,4300	14,3000	13,8000	14,8000	15,9000
Precio mín. (Fixing) período (euros)	13,6900	13,2000	13,7000	12,5000	15,8000
Capitalización (Miles de Euros)	5.092	4.520	4.056	4.169	4.507
Volumen (miles de acciones)	3	0	71	0	0
Efectivo (miles de euros)	45	0	1.000	0	0

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