BME MTF Equity | Ficha de COMBRAY CARTERA, SICAV, S.A.

COMBRAY CARTERA, SICAV, S.A.

26/05/2022

Fecha Valor Liq.

15,854810

Valor Liq.

23/02/2023

Fecha Precio Cierre

15,8548

Precio de Cierre

Excluido 24/02/2023

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

17/12/2021

Hora

Cierre

Últ.

16,4000

Ref.

16,4000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

13/05/2022

Hora

Últ.

15,8879

Ref.

15,8937

Dif.(%)

-0,04

Volumen (Acc.)

41.669

Efectivo (miles €)

662,03

Valor

Nombre valor

COMBRAY CARTERA

Ticker

S3343

ISIN

ES0119556035

NIF

A-85154193

Capital en circulación

2.399.000,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2019	2020	2021	2022	2023 hasta el 23/02
Capital admitido (Miles de Euros)	2.817	2.817	2.817	2.399	2.399
Nº de acciones (x 1.000)	282	282	282	240	240
Precio cierre período (euros)	14,4000	14,8000	16,6000	15,8548	15,8548
Últ. precio (Fixing) período (euros)	13,8000	14,8000	16,4000	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	13,8000	14,8000	16,6000	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	13,7000	12,5000	15,8000	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	4.056	4.169	4.676	3.804	3.804
Volumen (miles de acciones)	71	0	0	42	0
Efectivo (miles de euros)	1.000	0	0	664	0

Hechos Relevantes y Avisos

2022

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