COMBRAY CARTERA, SICAV, S.A.

04/05/2021

Fecha Valor Liq.

15,737580

Valor Liq.

06/05/2021

Fecha Precio Cierre

15,8000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

21/04/2021

Hora

Cierre

Últ.

15,8000

Ref.

15,8000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

29/04/2021

Hora

-

Últ.

15,7967

Ref.

13,9921

Dif.(%)

12,90

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

COMBRAY CARTERA

Ticker

S3343

ISIN

ES0119556035

NIF

A-85154193

Capital en circulación

2.816.710,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 6/05

Capital admitido (Miles de Euros)

3.5313.5312.8172.8172.817

Nº de acciones (x 1.000)

353353282282282

Precio cierre período (euros)

14,420012,800014,400014,800015,8000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

14,390013,200013,800014,800015,8000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

14,430014,300013,800014,800015,8000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

13,690013,200013,700012,500015,8000

Capitalización (Miles de Euros)

5.0924.5204.0564.1694.450

Volumen (miles de acciones)

307100

Efectivo (miles de euros)

4501.00000

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