BME MTF Equity | Ficha de COMBRAY CARTERA, SICAV, S.A.

COMBRAY CARTERA, SICAV, S.A.

24/02/2021

Fecha Valor Liq.

15,313200

Valor Liq.

26/02/2021

Fecha Precio Cierre

15,3000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

29/12/2020

Hora

Cierre

Últ.

14,8000

Ref.

14,8000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

18/09/2019

Hora

Últ.

13,9921

Ref.

13,9315

Dif.(%)

0,43

Volumen (Acc.)

71.429

Efectivo (miles €)

999,44

Valor

Nombre valor

COMBRAY CARTERA

Ticker

S3343

ISIN

ES0119556035

NIF

A-85154193

Capital en circulación

2.816.720,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2017	2018	2019	2020	2021 hasta el 26/02
Capital admitido (Miles de Euros)	3.531	3.531	2.817	2.817	2.817
Nº de acciones (x 1.000)	353	353	282	282	282
Precio cierre período (euros)	14,4200	12,8000	14,4000	14,8000	15,3000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	14,3900	13,2000	13,8000	14,8000	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	14,4300	14,3000	13,8000	14,8000	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	13,6900	13,2000	13,7000	12,5000	-
Capitalización (Miles de Euros)	5.092	4.520	4.056	4.169	4.310
Volumen (miles de acciones)	3	0	71	0	0
Efectivo (miles de euros)	45	0	1.000	0	0

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