BME MTF Equity | Ficha de COMBRAY CARTERA, SICAV, S.A.

COMBRAY CARTERA, SICAV, S.A.

24/11/2020

Fecha Valor Liq.

14,740290

Valor Liq.

26/11/2020

Fecha Precio Cierre

14,7000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

12/11/2020

Hora

Cierre

Últ.

14,6000

Ref.

14,6000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

18/09/2019

Hora

Últ.

13,9921

Ref.

13,9315

Dif.(%)

0,43

Volumen (Acc.)

71.429

Efectivo (miles €)

999,44

Valor

Nombre valor

COMBRAY CARTERA

Ticker

S3343

ISIN

ES0119556035

NIF

A-85154193

Capital en circulación

2.816.720,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2016	2017	2018	2019	2020 hasta el 26/11
Capital admitido (Miles de Euros)	3.531	3.531	3.531	2.817	2.817
Nº de acciones (x 1.000)	353	353	353	282	282
Precio cierre período (euros)	13,7500	14,4200	12,8000	14,4000	14,7000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	13,1000	14,3900	13,2000	13,8000	14,6000
Precio máx. (Fixing) período (euros)	13,1800	14,4300	14,3000	13,8000	14,6000
Precio mín. (Fixing) período (euros)	12,9800	13,6900	13,2000	13,7000	12,5000
Capitalización (Miles de Euros)	4.855	5.092	4.520	4.056	4.141
Volumen (miles de acciones)	0	3	0	71	0
Efectivo (miles de euros)	0	45	0	1.000	0

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