COMPASS INVERSIONES, SICAV, S.A.

06/09/2021

Fecha Valor Liq.

14,374890

Valor Liq.

26/11/2021

Fecha Precio Cierre

14,4000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

25/06/2021

Hora

Cierre

Últ.

14,5000

Ref.

14,5000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

19/08/2021

Hora

-

Últ.

14,4099

Ref.

14,4210

Dif.(%)

-0,08

Volumen (Acc.)

454

Efectivo (miles €)

6,54

Valor

Nombre valor

COMPASS INVERSIONES

Ticker

S0676

ISIN

ES0121052031

NIF

A-62300447

Capital en circulación

2.403.610,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 26/11

Capital admitido (Miles de Euros)

8.6518.2957.6027.4822.404

Nº de acciones (x 1.000)

865830760748240

Precio cierre período (euros)

12,930011,700013,400013,700014,4000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  13,100013,600014,5000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  13,100013,600014,5000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  12,500011,600014,1000

Capitalización (Miles de Euros)

11.1859.70510.18710.2503.461

Volumen (miles de acciones)

120366912509

Efectivo (miles de euros)

1.5314548701557.359

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