COMPASS INVERSIONES, SICAV, S.A.

23/10/2020

Fecha Valor Liq.

13,225340

Valor Liq.

27/10/2020

Fecha Precio Cierre

13,2000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/10/2020

Hora

Últ.

-

Ref.

13,2000

Dif.(%)

-

Volumen (Acc.)

-

Efectivo (miles €)

-

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

02/09/2020

Hora

-

Últ.

13,2763

Ref.

12,8566

Dif.(%)

3,26

Volumen (Acc.)

30

Efectivo (miles €)

0,4

X
28/10/2020 15:45:44
CompraVenta
OrdenesVolumenPrecioPrecioVolumenOrdenes
1113,100013,100011

Valor

Nombre valor

COMPASS INVERSIONES

Ticker

S0676

ISIN

ES0121052031

NIF

A-62300447

Capital en circulación

7.481.970,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 27/10

Capital admitido (Miles de Euros)

9.8498.6518.2957.6027.482

Nº de acciones (x 1.000)

985865830760748

Precio cierre período (euros)

12,530012,930011,700013,400013,2000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  13,100012,8000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  13,100013,5000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  12,500011,6000

Capitalización (Miles de Euros)

12.34111.1859.70510.1879.876

Volumen (miles de acciones)

0120366912

Efectivo (miles de euros)

01.531454870155

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