CONSULMIX 60-40, SICAV, S.A.

23/07/2021

Fecha Valor Liq.

7,526600

Valor Liq.

27/07/2021

Fecha Precio Cierre

7,5000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

29/09/2017

Hora

Cierre

Últ.

6,7800

Ref.

6,7800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

15/07/2021

Hora

-

Últ.

7,5179

Ref.

7,5157

Dif.(%)

0,03

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

CONSULMIX 60-40

Ticker

S0686

ISIN

ES0123561039

NIF

A-95048088

Capital en circulación

2.402.617,70 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.052.020,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.202,00 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL/ AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 27/07

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4002.4032.4032.4022.403

Nº de acciones (x 1.000)

399400400400400

Precio cierre período (euros)

6,83006,35006,95007,10007,5000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,7900-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,7900-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,7900-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.7272.5392.7792.8382.998

Volumen (miles de acciones)

01020

Efectivo (miles de euros)

040151

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