BME MTF Equity | Ficha de CORELLA PATRIMONIO, SICAV, S.A.

CORELLA PATRIMONIO, SICAV, S.A.

11/07/2022

Fecha Valor Liq.

12,615250

Valor Liq.

05/12/2022

Fecha Precio Cierre

12,6153

Precio de Cierre

Imprimir

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/10/2021

Hora

Cierre

Últ.

14,2000

Ref.

14,2000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

01/06/2022

Hora

Últ.

13,2731

Ref.

13,7751

Dif.(%)

-3,64

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

1,27

Valor

Nombre valor

CORELLA PATRIMONIO

Ticker

S0696

ISIN

ES0124136039

NIF

A-83449074

Capital en circulación

4.238.604,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 5/12
Capital admitido (Miles de Euros)	4.239	4.239	4.239	4.239	4.239
Nº de acciones (x 1.000)	707	707	707	707	706
Precio cierre período (euros)	10,0000	12,2000	12,6000	14,3000	12,6153
Últ. precio (Fixing) período (euros)	10,3000	12,1000	12,6000	14,2000	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	11,8000	12,1000	12,6000	14,2000	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	10,3000	11,0000	10,7000	13,1000	-
Capitalización (Miles de Euros)	7.066	8.620	8.903	10.103	8.912
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	0	0	0	0	1

14/03/2011 13:50 CORELLA PATRIMONIO, SICAV, S.A. Hecho Relevante HECHO RELEVANTE Cambio de fecha de liquidativo a D+2 de CORELLA PATRIMONIO, SICAV, S.A. S0696 (30 KB)

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información de forma no gratuita es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).