BME MTF Equity | Ficha de CORELLA PATRIMONIO, SICAV, S.A.

CORELLA PATRIMONIO, SICAV, S.A.

21/07/2021

Fecha Valor Liq.

13,782400

Valor Liq.

23/07/2021

Fecha Precio Cierre

13,6000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

24/05/2021

Hora

Cierre

Últ.

13,4000

Ref.

13,4000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

07/06/2021

Hora

Últ.

13,7281

Ref.

13,4581

Dif.(%)

2,01

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

CORELLA PATRIMONIO

Ticker

S0696

ISIN

ES0124136039

NIF

A-83449074

Capital en circulación

4.239.288,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2017	2018	2019	2020	2021 hasta el 23/07
Capital admitido (Miles de Euros)	4.240	4.239	4.239	4.239	4.239
Nº de acciones (x 1.000)	707	707	707	707	707
Precio cierre período (euros)	11,5100	10,0000	12,2000	12,6000	13,6000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	11,6200	10,3000	12,1000	12,6000	13,5000
Precio máx. (Fixing) período (euros)	11,6200	11,8000	12,1000	12,6000	13,5000
Precio mín. (Fixing) período (euros)	10,9700	10,3000	11,0000	10,7000	13,1000
Capitalización (Miles de Euros)	8.133	7.066	8.620	8.903	9.609
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	0	0	0	0	0

Hechos Relevantes y Avisos

2011

14/03/2011 13:50 CORELLA PATRIMONIO, SICAV, S.A. Hecho Relevante HECHO RELEVANTE Cambio de fecha de liquidativo a D+2 de CORELLA PATRIMONIO, SICAV, S.A. S0696 (30 KB)

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