CORELLA PATRIMONIO, SICAV, S.A.

20/01/2021

Fecha Valor Liq.

13,068370

Valor Liq.

22/01/2021

Fecha Precio Cierre

12,9000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

29/12/2020

Hora

Cierre

Últ.

12,6000

Ref.

12,6000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

11/01/2021

Hora

-

Últ.

12,9524

Ref.

12,5339

Dif.(%)

3,34

Volumen (Acc.)

4

Efectivo (miles €)

0,05

Valor

Nombre valor

CORELLA PATRIMONIO

Ticker

S0696

ISIN

ES0124136039

NIF

A-83449074

Capital en circulación

4.239.312,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 22/01

Capital admitido (Miles de Euros)

4.2404.2394.2394.2394.239

Nº de acciones (x 1.000)

707707707707707

Precio cierre período (euros)

11,510010,000012,200012,600012,9000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,620010,300012,100012,6000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,620011,800012,100012,6000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,970010,300011,000010,7000-  

Capitalización (Miles de Euros)

8.1337.0668.6208.9039.115

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00000

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