BME MTF Equity | Ficha de CORELLA PATRIMONIO, SICAV, S.A.

CORELLA PATRIMONIO, SICAV, S.A.

21/10/2020

Fecha Valor Liq.

11,902090

Valor Liq.

23/10/2020

Fecha Precio Cierre

11,9000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

24/09/2020

Hora

Cierre

Últ.

11,6000

Ref.

11,6000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

07/10/2020

Hora

Últ.

11,8491

Ref.

11,9309

Dif.(%)

-0,69

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

CORELLA PATRIMONIO

Ticker

S0696

ISIN

ES0124136039

NIF

A-83449074

Capital en circulación

4.239.402,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2016	2017	2018	2019	2020 hasta el 23/10
Capital admitido (Miles de Euros)	4.240	4.240	4.239	4.239	4.239
Nº de acciones (x 1.000)	707	707	707	707	707
Precio cierre período (euros)	10,9700	11,5100	10,0000	12,2000	11,9000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	10,5400	11,6200	10,3000	12,1000	11,6000
Precio máx. (Fixing) período (euros)	10,5400	11,6200	11,8000	12,1000	12,4000
Precio mín. (Fixing) período (euros)	9,9800	10,9700	10,3000	11,0000	10,7000
Capitalización (Miles de Euros)	7.752	8.133	7.066	8.620	8.408
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	0	0	0	0	0

Hechos Relevantes y Avisos

2011

14/03/2011 13:50 CORELLA PATRIMONIO, SICAV, S.A. Hecho Relevante HECHO RELEVANTE Cambio de fecha de liquidativo a D+2 de CORELLA PATRIMONIO, SICAV, S.A. S0696 (30 KB)

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