CORELLA PATRIMONIO, SICAV, S.A.

21/07/2021

Fecha Valor Liq.

13,782400

Valor Liq.

23/07/2021

Fecha Precio Cierre

13,6000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

24/05/2021

Hora

Cierre

Últ.

13,4000

Ref.

13,4000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

07/06/2021

Hora

-

Últ.

13,7281

Ref.

13,4581

Dif.(%)

2,01

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

CORELLA PATRIMONIO

Ticker

S0696

ISIN

ES0124136039

NIF

A-83449074

Capital en circulación

4.239.288,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 23/07

Capital admitido (Miles de Euros)

4.2404.2394.2394.2394.239

Nº de acciones (x 1.000)

707707707707707

Precio cierre período (euros)

11,510010,000012,200012,600013,6000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,620010,300012,100012,600013,5000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,620011,800012,100012,600013,5000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,970010,300011,000010,700013,1000

Capitalización (Miles de Euros)

8.1337.0668.6208.9039.609

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00000

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