BME MTF Equity | Ficha de CORELLA PATRIMONIO, SICAV, S.A.

CORELLA PATRIMONIO, SICAV, S.A.

24/06/2022

Fecha Valor Liq.

12,748260

Valor Liq.

28/06/2022

Fecha Precio Cierre

12,4855

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/10/2021

Hora

Cierre

Últ.

14,2000

Ref.

14,2000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

01/06/2022

Hora

Últ.

13,2731

Ref.

13,7751

Dif.(%)

-3,64

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

1,27

Valor

Nombre valor

CORELLA PATRIMONIO

Ticker

S0696

ISIN

ES0124136039

NIF

A-83449074

Capital en circulación

4.238.604,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 28/06
Capital admitido (Miles de Euros)	4.239	4.239	4.239	4.239	4.239
Nº de acciones (x 1.000)	707	707	707	707	706
Precio cierre período (euros)	10,0000	12,2000	12,6000	14,3000	12,4855
Últ. precio (Fixing) período (euros)	10,3000	12,1000	12,6000	14,2000	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	11,8000	12,1000	12,6000	14,2000	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	10,3000	11,0000	10,7000	13,1000	-
Capitalización (Miles de Euros)	7.066	8.620	8.903	10.103	8.820
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	0	0	0	0	1

31/01/2022 CORELLA PATRIMONIO, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Baja/Disolución/Liquidación/Absorción Propuesta de disolución y liquidación de sociedad. (12 KB)

14/03/2011 13:50 CORELLA PATRIMONIO, SICAV, S.A. Hecho Relevante HECHO RELEVANTE Cambio de fecha de liquidativo a D+2 de CORELLA PATRIMONIO, SICAV, S.A. S0696 (30 KB)

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