BME MTF Equity | Ficha de CORE ASSETS, SICAV, S.A.

CORE ASSETS, SICAV, S.A.

14/06/2021

Fecha Valor Liq.

6,815923

Valor Liq.

16/06/2021

Fecha Precio Cierre

6,8000

Precio de Cierre

Imprimir

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

19/05/2021

Hora

Cierre

Últ.

6,6500

Ref.

6,7500

Dif.(%)

-1,48

Volumen (Acc.)

1.160

Efectivo (miles €)

7,71

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

11/06/2021

Hora

Últ.

6,8031

Ref.

6,7804

Dif.(%)

0,33

Volumen (Acc.)

6.500

Efectivo (miles €)

44,22

Valor

Nombre valor

CORE ASSETS

Ticker

S2096

ISIN

ES0162933032

NIF

A-83075275

Capital en circulación

48.220.780,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

80.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

8.000.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

360 CORA SGIIC SA

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

ANTONIO MAURA 7, 28014 MADRID

Resumen Histórico

	2017	2018	2019	2020	2021 hasta el 16/06
Capital admitido (Miles de Euros)	15.708	16.689	54.233	50.823	48.253
Nº de acciones (x 1.000)	3.142	3.338	10.847	10.165	9.651
Precio cierre período (euros)	6,3400	6,0000	6,5500	6,4000	6,8000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	6,3400	6,0500	6,5000	5,9000	6,6500
Precio máx. (Fixing) período (euros)	6,3400	6,3000	6,5000	6,5500	6,6500
Precio mín. (Fixing) período (euros)	6,0600	6,0500	6,3000	5,9000	6,6500
Capitalización (Miles de Euros)	19.918	20.026	71.045	65.053	65.624
Volumen (miles de acciones)	510	475	1.448	2.624	711
Efectivo (miles de euros)	3.155	2.987	9.316	15.344	4.688

Hechos Relevantes y Avisos

02/11/2020 17:54 CORE ASSETS, SICAV, S.A. Aviso: Cambios en la valoración de activos y pasivos Sustitución de gestora y otras modificaciones (125 KB)

08/06/2010 13:48 MIMBRALES INVERSIONES,SICAV,S.A. Aviso AVISO: Cambio de Denominación social de MIMBRALES INVERSIONES S2096 por la de CORE ASSETS SICAV S2096 (26 KB)

16/05/2007 12:00 MIMBRALES INVERSIONES,SICAV,S.A. Hecho Relevante Comunicación de hecho relevante con relación a la sociedad MIMBRALES INVERSIONES, SICAV, S.A.

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