CORE ASSETS, SICAV, S.A.

10/04/2024

Fecha Valor Liq.

7,260466

Valor Liq.

12/04/2024

Fecha Precio Cierre

7,2703

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/02/2023

Hora

Cierre

Últ.

6,5494

Ref.

6,6830

Dif.(%)

-2,00

Volumen (Acc.)

380

Efectivo (miles €)

2,49

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

11/04/2024

Hora

-

Últ.

7,2605

Ref.

7,2703

Dif.(%)

-0,13

Volumen (Acc.)

3.090

Efectivo (miles €)

22,43

Valor

Nombre valor

CORE ASSETS

Ticker

S2096

ISIN

ES0162933032

NIF

A-83075275

Capital en circulación

30.921.355,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

80.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

8.000.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

ABANTE ASESORES GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

ANTONIO MAURA 7, 28014 MADRID

Resumen Histórico

 20202021202220232024 hasta el 12/04

Capital admitido (Miles de Euros)

50.82344.64937.87531.66030.921

Nº de acciones (x 1.000)

10.1658.9307.5756.3326.184

Precio cierre período (euros)

6,40006,80006,38507,03327,2703

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,90006,85005,98946,5494-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,55006,85005,98946,5494-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,90006,65005,98946,3677-  

Capitalización (Miles de Euros)

65.05360.72348.36744.53444.962

Volumen (miles de acciones)

2.6241.5741.5051.337152

Efectivo (miles de euros)

15.34410.5369.9188.9491.085

Hechos Relevantes y Avisos

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información de forma no gratuita es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).