CORE ASSETS, SICAV, S.A.

15/09/2021

Fecha Valor Liq.

6,758880

Valor Liq.

17/09/2021

Fecha Precio Cierre

6,7500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

19/05/2021

Hora

Cierre

Últ.

6,6500

Ref.

6,7500

Dif.(%)

-1,48

Volumen (Acc.)

1.160

Efectivo (miles €)

7,71

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

03/09/2021

Hora

-

Últ.

6,8006

Ref.

6,7824

Dif.(%)

0,27

Volumen (Acc.)

15.800

Efectivo (miles €)

107,45

Valor

Nombre valor

CORE ASSETS

Ticker

S2096

ISIN

ES0162933032

NIF

A-83075275

Capital en circulación

46.329.855,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

80.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

8.000.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

360 CORA SGIIC SA

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

ANTONIO MAURA 7, 28014 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 17/09

Capital admitido (Miles de Euros)

15.70816.68954.23350.82346.330

Nº de acciones (x 1.000)

3.1423.33810.84710.1659.266

Precio cierre período (euros)

6,34006,00006,55006,40006,7500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,34006,05006,50005,90006,6500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,34006,30006,50006,55006,6500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,06006,05006,30005,90006,6500

Capitalización (Miles de Euros)

19.91820.02671.04565.05362.545

Volumen (miles de acciones)

5104751.4482.6241.089

Efectivo (miles de euros)

3.1552.9879.31615.3447.241

Hechos Relevantes y Avisos

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