CORE ASSETS, SICAV, S.A.

08/08/2022

Fecha Valor Liq.

6,567992

Valor Liq.

10/08/2022

Fecha Precio Cierre

6,5406

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

17/11/2021

Hora

Cierre

Últ.

6,8500

Ref.

6,8500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

33.540

Efectivo (miles €)

229,75

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

09/08/2022

Hora

-

Últ.

6,5680

Ref.

6,5483

Dif.(%)

0,30

Volumen (Acc.)

764

Efectivo (miles €)

5,02

Valor

Nombre valor

CORE ASSETS

Ticker

S2096

ISIN

ES0162933032

NIF

A-83075275

Capital en circulación

39.933.185,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

80.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

8.000.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

360 CORA SGIIC SA

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

ANTONIO MAURA 7, 28014 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 10/08

Capital admitido (Miles de Euros)

16.68954.23350.82344.64939.933

Nº de acciones (x 1.000)

3.33810.84710.1658.9307.987

Precio cierre período (euros)

6,00006,55006,40006,80006,5406

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,05006,50005,90006,8500-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,30006,50006,55006,8500-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,05006,30005,90006,6500-  

Capitalización (Miles de Euros)

20.02671.04565.05360.72352.237

Volumen (miles de acciones)

4751.4482.6241.5741.024

Efectivo (miles de euros)

2.9879.31615.34410.5366.846

Hechos Relevantes y Avisos

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