BME MTF Equity | Ficha de CORE ASSETS, SICAV, S.A.

CORE ASSETS, SICAV, S.A.

29/11/2023

Fecha Valor Liq.

6,879047

Valor Liq.

01/12/2023

Fecha Precio Cierre

6,8666

Precio de Cierre

Imprimir

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/02/2023

Hora

Cierre

Últ.

6,5494

Ref.

6,6830

Dif.(%)

-2,00

Volumen (Acc.)

380

Efectivo (miles €)

2,49

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

24/11/2023

Hora

Últ.

6,8704

Ref.

6,8531

Dif.(%)

0,25

Volumen (Acc.)

16.316

Efectivo (miles €)

112,1

Valor

Nombre valor

CORE ASSETS

Ticker

S2096

ISIN

ES0162933032

NIF

A-83075275

Capital en circulación

31.808.725,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

80.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

8.000.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

360 CORA SGIIC SA

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

ANTONIO MAURA 7, 28014 MADRID

Resumen Histórico

	2019	2020	2021	2022	2023 hasta el 1/12
Capital admitido (Miles de Euros)	54.233	50.823	44.649	37.875	31.809
Nº de acciones (x 1.000)	10.847	10.165	8.930	7.575	6.362
Precio cierre período (euros)	6,5500	6,4000	6,8000	6,3850	6,8666
Últ. precio (Fixing) período (euros)	6,5000	5,9000	6,8500	5,9894	6,5494
Precio máx. (Fixing) período (euros)	6,5000	6,5500	6,8500	5,9894	6,5494
Precio mín. (Fixing) período (euros)	6,3000	5,9000	6,6500	5,9894	6,3677
Capitalización (Miles de Euros)	71.045	65.053	60.723	48.367	43.684
Volumen (miles de acciones)	1.448	2.624	1.574	1.505	1.307
Efectivo (miles de euros)	9.316	15.344	10.536	9.918	8.740

Hechos Relevantes y Avisos

02/11/2020 17:54 CORE ASSETS, SICAV, S.A. Aviso: Cambios en la valoración de activos y pasivos Sustitución de gestora y otras modificaciones (125 KB)

08/06/2010 13:48 MIMBRALES INVERSIONES,SICAV,S.A. Aviso AVISO: Cambio de Denominación social de MIMBRALES INVERSIONES S2096 por la de CORE ASSETS SICAV S2096 (26 KB)

16/05/2007 12:00 MIMBRALES INVERSIONES,SICAV,S.A. Hecho Relevante Comunicación de hecho relevante con relación a la sociedad MIMBRALES INVERSIONES, SICAV, S.A.

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