CORE ASSETS, SICAV, S.A.

07/04/2021

Fecha Valor Liq.

6,684662

Valor Liq.

09/04/2021

Fecha Precio Cierre

6,7000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

23/09/2020

Hora

Cierre

Últ.

5,9000

Ref.

6,0000

Dif.(%)

-1,67

Volumen (Acc.)

3.809

Efectivo (miles €)

22,47

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

01/04/2021

Hora

-

Últ.

6,6664

Ref.

6,6534

Dif.(%)

0,20

Volumen (Acc.)

9.375

Efectivo (miles €)

62,5

Valor

Nombre valor

CORE ASSETS

Ticker

S2096

ISIN

ES0162933032

NIF

A-83075275

Capital en circulación

49.583.610,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

80.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

8.000.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

360 CORA SGIIC SA

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

ANTONIO MAURA 7, 28014 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 9/04

Capital admitido (Miles de Euros)

15.70816.68954.23350.82349.584

Nº de acciones (x 1.000)

3.1423.33810.84710.1659.917

Precio cierre período (euros)

6,34006,00006,55006,40006,7000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,34006,05006,50005,9000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,34006,30006,50006,5500-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,06006,05006,30005,9000-  

Capitalización (Miles de Euros)

19.91820.02671.04565.05366.442

Volumen (miles de acciones)

5104751.4482.624379

Efectivo (miles de euros)

3.1552.9879.31615.3442.459

Hechos Relevantes y Avisos

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