CORE ASSETS, SICAV, S.A.

01/12/2022

Fecha Valor Liq.

6,519416

Valor Liq.

06/12/2022

Fecha Precio Cierre

6,5194

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

18/10/2022

Hora

Cierre

Últ.

5,9894

Ref.

6,1116

Dif.(%)

-2,00

Volumen (Acc.)

30.349

Efectivo (miles €)

181,77

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

02/12/2022

Hora

-

Últ.

6,5194

Ref.

6,4938

Dif.(%)

0,39

Volumen (Acc.)

716

Efectivo (miles €)

4,67

Valor

Nombre valor

CORE ASSETS

Ticker

S2096

ISIN

ES0162933032

NIF

A-83075275

Capital en circulación

38.130.725,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

80.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

8.000.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

360 CORA SGIIC SA

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

ANTONIO MAURA 7, 28014 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 6/12

Capital admitido (Miles de Euros)

16.68954.23350.82344.64938.131

Nº de acciones (x 1.000)

3.33810.84710.1658.9307.626

Precio cierre período (euros)

6,00006,55006,40006,80006,5194

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,05006,50005,90006,85005,9894

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,30006,50006,55006,85005,9894

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,05006,30005,90006,65005,9894

Capitalización (Miles de Euros)

20.02671.04565.05360.72349.718

Volumen (miles de acciones)

4751.4482.6241.5741.447

Efectivo (miles de euros)

2.9879.31615.34410.5369.545

Hechos Relevantes y Avisos

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