BME MTF Equity | Ficha de CORE ASSETS, SICAV, S.A.

CORE ASSETS, SICAV, S.A.

25/01/2022

Fecha Valor Liq.

6,762462

Valor Liq.

27/01/2022

Fecha Precio Cierre

6,7500

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

17/11/2021

Hora

Cierre

Últ.

6,8500

Ref.

6,8500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

33.540

Efectivo (miles €)

229,75

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

26/01/2022

Hora

Últ.

6,7625

Ref.

6,7522

Dif.(%)

0,15

Volumen (Acc.)

32.314

Efectivo (miles €)

218,52

Valor

Nombre valor

CORE ASSETS

Ticker

S2096

ISIN

ES0162933032

NIF

A-83075275

Capital en circulación

44.015.770,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

80.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

8.000.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

360 CORA SGIIC SA

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

ANTONIO MAURA 7, 28014 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 27/01
Capital admitido (Miles de Euros)	16.689	54.233	50.823	44.649	44.292
Nº de acciones (x 1.000)	3.338	10.847	10.165	8.930	8.858
Precio cierre período (euros)	6,0000	6,5500	6,4000	6,8000	6,7500
Últ. precio (Fixing) período (euros)	6,0500	6,5000	5,9000	6,8500	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	6,3000	6,5000	6,5500	6,8500	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	6,0500	6,3000	5,9000	6,6500	-
Capitalización (Miles de Euros)	20.026	71.045	65.053	60.723	59.794
Volumen (miles de acciones)	475	1.448	2.624	1.574	144
Efectivo (miles de euros)	2.987	9.316	15.344	10.536	980

Hechos Relevantes y Avisos

02/11/2020 17:54 CORE ASSETS, SICAV, S.A. Aviso: Cambios en la valoración de activos y pasivos Sustitución de gestora y otras modificaciones (125 KB)

08/06/2010 13:48 MIMBRALES INVERSIONES,SICAV,S.A. Aviso AVISO: Cambio de Denominación social de MIMBRALES INVERSIONES S2096 por la de CORE ASSETS SICAV S2096 (26 KB)

16/05/2007 12:00 MIMBRALES INVERSIONES,SICAV,S.A. Hecho Relevante Comunicación de hecho relevante con relación a la sociedad MIMBRALES INVERSIONES, SICAV, S.A.

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