CORE ASSETS, SICAV, S.A.

14/06/2021

Fecha Valor Liq.

6,815923

Valor Liq.

16/06/2021

Fecha Precio Cierre

6,8000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

19/05/2021

Hora

Cierre

Últ.

6,6500

Ref.

6,7500

Dif.(%)

-1,48

Volumen (Acc.)

1.160

Efectivo (miles €)

7,71

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

11/06/2021

Hora

-

Últ.

6,8031

Ref.

6,7804

Dif.(%)

0,33

Volumen (Acc.)

6.500

Efectivo (miles €)

44,22

Valor

Nombre valor

CORE ASSETS

Ticker

S2096

ISIN

ES0162933032

NIF

A-83075275

Capital en circulación

48.220.780,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

80.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

8.000.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

360 CORA SGIIC SA

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

ANTONIO MAURA 7, 28014 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 16/06

Capital admitido (Miles de Euros)

15.70816.68954.23350.82348.253

Nº de acciones (x 1.000)

3.1423.33810.84710.1659.651

Precio cierre período (euros)

6,34006,00006,55006,40006,8000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,34006,05006,50005,90006,6500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,34006,30006,50006,55006,6500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,06006,05006,30005,90006,6500

Capitalización (Miles de Euros)

19.91820.02671.04565.05365.624

Volumen (miles de acciones)

5104751.4482.624711

Efectivo (miles de euros)

3.1552.9879.31615.3444.688

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