CORE ASSETS, SICAV, S.A.

29/11/2023

Fecha Valor Liq.

6,879047

Valor Liq.

01/12/2023

Fecha Precio Cierre

6,8666

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/02/2023

Hora

Cierre

Últ.

6,5494

Ref.

6,6830

Dif.(%)

-2,00

Volumen (Acc.)

380

Efectivo (miles €)

2,49

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

24/11/2023

Hora

-

Últ.

6,8704

Ref.

6,8531

Dif.(%)

0,25

Volumen (Acc.)

16.316

Efectivo (miles €)

112,1

Valor

Nombre valor

CORE ASSETS

Ticker

S2096

ISIN

ES0162933032

NIF

A-83075275

Capital en circulación

31.808.725,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

80.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

8.000.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

360 CORA SGIIC SA

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

ANTONIO MAURA 7, 28014 MADRID

Resumen Histórico

 20192020202120222023 hasta el 1/12

Capital admitido (Miles de Euros)

54.23350.82344.64937.87531.809

Nº de acciones (x 1.000)

10.84710.1658.9307.5756.362

Precio cierre período (euros)

6,55006,40006,80006,38506,8666

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,50005,90006,85005,98946,5494

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,50006,55006,85005,98946,5494

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,30005,90006,65005,98946,3677

Capitalización (Miles de Euros)

71.04565.05360.72348.36743.684

Volumen (miles de acciones)

1.4482.6241.5741.5051.307

Efectivo (miles de euros)

9.31615.34410.5369.9188.740

Hechos Relevantes y Avisos

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