CORE ASSETS, SICAV, S.A.

23/10/2020

Fecha Valor Liq.

5,941957

Valor Liq.

27/10/2020

Fecha Precio Cierre

5,9000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

23/09/2020

Hora

Cierre

Últ.

5,9000

Ref.

6,0000

Dif.(%)

-1,67

Volumen (Acc.)

3.809

Efectivo (miles €)

22,47

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

26/10/2020

Hora

-

Últ.

5,9420

Ref.

5,9219

Dif.(%)

0,34

Volumen (Acc.)

20.168

Efectivo (miles €)

119,84

Valor

Nombre valor

CORE ASSETS

Ticker

S2096

ISIN

ES0162933032

NIF

A-83075275

Capital en circulación

52.467.845,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

80.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

8.000.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 27/10

Capital admitido (Miles de Euros)

14.90915.70816.68954.23352.569

Nº de acciones (x 1.000)

2.9823.1423.33810.84710.514

Precio cierre período (euros)

6,00006,34006,00006,55005,9000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,84006,34006,05006,50005,9000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,84006,34006,30006,50006,5500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,59006,06006,05006,30005,9000

Capitalización (Miles de Euros)

17.89119.91820.02671.04562.031

Volumen (miles de acciones)

9325104751.4482.024

Efectivo (miles de euros)

5.3093.1552.9879.31611.789

Hechos Relevantes y Avisos

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