BME MTF Equity | Ficha de CORE ASSETS, SICAV, S.A.

CORE ASSETS, SICAV, S.A.

23/10/2020

Fecha Valor Liq.

5,941957

Valor Liq.

27/10/2020

Fecha Precio Cierre

5,9000

Precio de Cierre

Imprimir

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

23/09/2020

Hora

Cierre

Últ.

5,9000

Ref.

6,0000

Dif.(%)

-1,67

Volumen (Acc.)

3.809

Efectivo (miles €)

22,47

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

26/10/2020

Hora

Últ.

5,9420

Ref.

5,9219

Dif.(%)

0,34

Volumen (Acc.)

20.168

Efectivo (miles €)

119,84

Valor

Nombre valor

CORE ASSETS

Ticker

S2096

ISIN

ES0162933032

NIF

A-83075275

Capital en circulación

52.467.845,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

80.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

8.000.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2016	2017	2018	2019	2020 hasta el 27/10
Capital admitido (Miles de Euros)	14.909	15.708	16.689	54.233	52.569
Nº de acciones (x 1.000)	2.982	3.142	3.338	10.847	10.514
Precio cierre período (euros)	6,0000	6,3400	6,0000	6,5500	5,9000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	5,8400	6,3400	6,0500	6,5000	5,9000
Precio máx. (Fixing) período (euros)	5,8400	6,3400	6,3000	6,5000	6,5500
Precio mín. (Fixing) período (euros)	5,5900	6,0600	6,0500	6,3000	5,9000
Capitalización (Miles de Euros)	17.891	19.918	20.026	71.045	62.031
Volumen (miles de acciones)	932	510	475	1.448	2.024
Efectivo (miles de euros)	5.309	3.155	2.987	9.316	11.789

Hechos Relevantes y Avisos

08/06/2010 13:48 MIMBRALES INVERSIONES,SICAV,S.A. Aviso AVISO: Cambio de Denominación social de MIMBRALES INVERSIONES S2096 por la de CORE ASSETS SICAV S2096 (26 KB)

16/05/2007 12:00 MIMBRALES INVERSIONES,SICAV,S.A. Hecho Relevante Comunicación de hecho relevante con relación a la sociedad MIMBRALES INVERSIONES, SICAV, S.A.

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).