BME MTF Equity | Ficha de CORE ASSETS, SICAV, S.A.

CORE ASSETS, SICAV, S.A.

15/09/2021

Fecha Valor Liq.

6,758880

Valor Liq.

17/09/2021

Fecha Precio Cierre

6,7500

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

19/05/2021

Hora

Cierre

Últ.

6,6500

Ref.

6,7500

Dif.(%)

-1,48

Volumen (Acc.)

1.160

Efectivo (miles €)

7,71

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

03/09/2021

Hora

Últ.

6,8006

Ref.

6,7824

Dif.(%)

0,27

Volumen (Acc.)

15.800

Efectivo (miles €)

107,45

Valor

Nombre valor

CORE ASSETS

Ticker

S2096

ISIN

ES0162933032

NIF

A-83075275

Capital en circulación

46.329.855,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

80.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

8.000.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

360 CORA SGIIC SA

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

ANTONIO MAURA 7, 28014 MADRID

Resumen Histórico

	2017	2018	2019	2020	2021 hasta el 17/09
Capital admitido (Miles de Euros)	15.708	16.689	54.233	50.823	46.330
Nº de acciones (x 1.000)	3.142	3.338	10.847	10.165	9.266
Precio cierre período (euros)	6,3400	6,0000	6,5500	6,4000	6,7500
Últ. precio (Fixing) período (euros)	6,3400	6,0500	6,5000	5,9000	6,6500
Precio máx. (Fixing) período (euros)	6,3400	6,3000	6,5000	6,5500	6,6500
Precio mín. (Fixing) período (euros)	6,0600	6,0500	6,3000	5,9000	6,6500
Capitalización (Miles de Euros)	19.918	20.026	71.045	65.053	62.545
Volumen (miles de acciones)	510	475	1.448	2.624	1.089
Efectivo (miles de euros)	3.155	2.987	9.316	15.344	7.241

Hechos Relevantes y Avisos

02/11/2020 17:54 CORE ASSETS, SICAV, S.A. Aviso: Cambios en la valoración de activos y pasivos Sustitución de gestora y otras modificaciones (125 KB)

08/06/2010 13:48 MIMBRALES INVERSIONES,SICAV,S.A. Aviso AVISO: Cambio de Denominación social de MIMBRALES INVERSIONES S2096 por la de CORE ASSETS SICAV S2096 (26 KB)

16/05/2007 12:00 MIMBRALES INVERSIONES,SICAV,S.A. Hecho Relevante Comunicación de hecho relevante con relación a la sociedad MIMBRALES INVERSIONES, SICAV, S.A.

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