BME MTF Equity | Ficha de CORONA AUSTRALIS INVESTMENT,SICAV,S.A.

CORONA AUSTRALIS INVESTMENT,SICAV,S.A.

03/02/2023

Fecha Valor Liq.

10,607021

Valor Liq.

23/02/2023

Fecha Precio Cierre

10,6070

Precio de Cierre

Excluido 24/02/2023

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

8,6700

Ref.

8,6700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,03

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

08/04/2022

Hora

Últ.

11,1432

Ref.

11,2613

Dif.(%)

-1,05

Volumen (Acc.)

150

Efectivo (miles €)

1,67

Valor

Nombre valor

CORONA AUSTRALIS INVESTMENT

Ticker

S0700

ISIN

ES0124161037

NIF

A-82473968

Capital en circulación

4.321.872,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.050.580,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.005.058,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

	2019	2020	2021	2022	2023 hasta el 23/02
Capital admitido (Miles de Euros)	4.323	4.323	4.323	4.322	4.322
Nº de acciones (x 1.000)	720	720	720	720	720
Precio cierre período (euros)	10,3000	10,7000	11,6000	10,6277	10,6070
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	7.421	7.709	8.357	7.655	7.640
Volumen (miles de acciones)	4	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	35	0	0	2	0

14/08/2015 14:57 CORONA AUSTRALIS INVESTMENT,SICAV,S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante:TRASLADO DOMICILIO SOCIAL CORONA AUSTRALIS INVESTMENT,SICAV,S.A. (167 KB)

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