BME MTF Equity | Ficha de COSIMIN, SICAV, S.A.

COSIMIN, SICAV, S.A.

21/10/2020

Fecha Valor Liq.

6,921930

Valor Liq.

23/10/2020

Fecha Precio Cierre

6,9500

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

19/10/2020

Hora

Últ.

6,9625

Ref.

6,9842

Dif.(%)

-0,31

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,13

Valor

Nombre valor

COSIMIN

Ticker

S3936

ISIN

ES0124312002

NIF

A-87076121

Capital en circulación

6.574.690,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL/ MARÍA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2016	2017	2018	2019	2020 hasta el 23/10
Capital admitido (Miles de Euros)	6.908	6.908	6.908	6.904	6.575
Nº de acciones (x 1.000)	1.382	1.382	1.382	1.381	1.315
Precio cierre período (euros)	5,5000	6,0300	5,4500	6,2500	6,9500
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	7.599	8.331	7.530	8.630	9.139
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	4	67
Efectivo (miles de euros)	0	0	0	26	455

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