BME MTF Equity | Ficha de COSIMIN, SICAV, S.A.

COSIMIN, SICAV, S.A.

19/10/2021

Fecha Valor Liq.

7,760184

Valor Liq.

21/10/2021

Fecha Precio Cierre

7,7000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

29/09/2021

Hora

Últ.

7,6550

Ref.

7,7458

Dif.(%)

-1,17

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,11

Valor

Nombre valor

COSIMIN

Ticker

S3936

ISIN

ES0124312002

NIF

A-87076121

Capital en circulación

6.574.450,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL/ MARÍA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2017	2018	2019	2020	2021 hasta el 21/10
Capital admitido (Miles de Euros)	6.908	6.908	6.904	6.575	6.574
Nº de acciones (x 1.000)	1.382	1.382	1.381	1.315	1.315
Precio cierre período (euros)	6,0300	5,4500	6,2500	7,3000	7,7000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	8.331	7.530	8.630	9.599	10.125
Volumen (miles de acciones)	0	0	4	67	0
Efectivo (miles de euros)	0	0	26	456	1

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