BME MTF Equity | Ficha de COSIMIN, SICAV, S.A.

COSIMIN, SICAV, S.A.

13/01/2021

Fecha Valor Liq.

7,484681

Valor Liq.

15/01/2021

Fecha Precio Cierre

7,5000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

13/11/2020

Hora

Últ.

7,0267

Ref.

6,9625

Dif.(%)

0,92

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,39

Valor

Nombre valor

COSIMIN

Ticker

S3936

ISIN

ES0124312002

NIF

A-87076121

Capital en circulación

6.574.970,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL/ MARÍA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2017	2018	2019	2020	2021 hasta el 15/01
Capital admitido (Miles de Euros)	6.908	6.908	6.904	6.575	6.575
Nº de acciones (x 1.000)	1.382	1.382	1.381	1.315	1.315
Precio cierre período (euros)	6,0300	5,4500	6,2500	7,3000	7,5000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	8.331	7.530	8.630	9.599	9.862
Volumen (miles de acciones)	0	0	4	67	0
Efectivo (miles de euros)	0	0	26	456	0

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