BME MTF Equity | Ficha de COSIMIN, SICAV, S.A.

COSIMIN, SICAV, S.A.

08/04/2021

Fecha Valor Liq.

7,565030

Valor Liq.

12/04/2021

Fecha Precio Cierre

7,5500

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

02/02/2021

Hora

Últ.

7,4979

Ref.

7,0267

Dif.(%)

6,71

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,13

Valor

Nombre valor

COSIMIN

Ticker

S3936

ISIN

ES0124312002

NIF

A-87076121

Capital en circulación

6.574.880,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL/ MARÍA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2017	2018	2019	2020	2021 hasta el 12/04
Capital admitido (Miles de Euros)	6.908	6.908	6.904	6.575	6.575
Nº de acciones (x 1.000)	1.382	1.382	1.381	1.315	1.315
Precio cierre período (euros)	6,0300	5,4500	6,2500	7,3000	7,5500
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	8.331	7.530	8.630	9.599	9.928
Volumen (miles de acciones)	0	0	4	67	0
Efectivo (miles de euros)	0	0	26	456	0

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