COSTA LAGO INVESTMENT, SICAV, S.A.

25/09/2020

Fecha Valor Liq.

5,635986

Valor Liq.

29/09/2020

Fecha Precio Cierre

5,6500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

29/12/2014

Hora

Cierre

Últ.

4,9500

Ref.

4,9500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

38.059

Efectivo (miles €)

188,39

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

05/08/2020

Hora

-

Últ.

5,7097

Ref.

5,6939

Dif.(%)

0,28

Volumen (Acc.)

17

Efectivo (miles €)

0,1

Valor

Nombre valor

COSTA LAGO INVESTMENT

Ticker

S3886

ISIN

ES0124361009

NIF

A-87035457

Capital en circulación

7.081.575,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL/ MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 29/09

Capital admitido (Miles de Euros)

7.0727.0727.0727.0807.082

Nº de acciones (x 1.000)

1.4141.4141.4141.4161.416

Precio cierre período (euros)

5,20005,67004,96005,85005,6500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

7.3558.0197.0158.2848.002

Volumen (miles de acciones)

00020

Efectivo (miles de euros)

000102

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