COSTA RICA INVERSIONES. SICAV, S.A.

30/11/2022

Fecha Valor Liq.

6,950780

Valor Liq.

02/12/2022

Fecha Precio Cierre

6,9616

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

11/02/2019

Hora

Cierre

Últ.

5,9500

Ref.

5,9500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

51.005

Efectivo (miles €)

303,48

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

23/11/2022

Hora

-

Últ.

6,9131

Ref.

6,7994

Dif.(%)

1,67

Volumen (Acc.)

15

Efectivo (miles €)

0,1

Valor

Nombre valor

COSTA RICA INVERSIONES

Ticker

S0705

ISIN

ES0124346034

NIF

A-83074294

Capital en circulación

15.491.480,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

15.37915.94615.94516.04415.491

Nº de acciones (x 1.000)

3.0763.1893.1893.2093.098

Precio cierre período (euros)

5,70006,75006,70007,20006,9616

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  5,9500-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  5,9500-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  5,9500-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

17.53221.52721.36723.10421.569

Volumen (miles de acciones)

0113837134

Efectivo (miles de euros)

170156268952

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