BME MTF Equity | Ficha de CRISINVEST 2004, SICAV,S.A.(LIQUIDACION)

CRISINVEST 2004, SICAV,S.A.(LIQUIDACION)

22/01/2010

Fecha Valor Liq.

1,062902

Valor Liq.

24/02/2010

Fecha Precio Cierre

1,0600

Precio de Cierre

Excluido 25/02/2010

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

13/09/2007

Hora

Cierre

Últ.

1,1900

Ref.

1,2400

Dif.(%)

-4,03

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

18/09/2009

Hora

Últ.

1,0653

Ref.

1,2400

Dif.(%)

-14,09

Volumen (Acc.)

101

Efectivo (miles €)

0,11

Valor

Nombre valor

CRISINVEST 2004 (LIQUIDACION)

Ticker

S0719

ISIN

ES0124963036

NIF

A-84135805

Capital en circulación

2.404.055,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

AV CANTABRIA S/N S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE (MADRID)

Resumen Histórico

	2006	2007	2008	2009	2010 hasta el 24/02
Capital admitido (Miles de Euros)	2.404	2.404	2.404	2.404	2.404
Nº de acciones (x 1.000)	2.404	2.404	2.404	2.404	2.404
Precio cierre período (euros)	1,1000	1,2500	1,0100	1,0600	1,0600
Últ. precio (Fixing) período (euros)	1,1000	1,1800	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	1,1000	1,2400	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	1,0800	1,1800	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	2.645	3.005	2.428	2.548	2.548
Volumen (miles de acciones)	0	2.404	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	0	2.966	0	0	0

Hechos Relevantes y Avisos

2010

23/02/2010 16:22 CRISINVEST 2004, SICAV,S.A.(LIQUIDACION) Aviso de BME MTF Equity AVISO: Exclusión por Disolución y liquidación de CRISINVEST 2004, SICAV,S.A.(LIQUIDACION) S0719

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