CRUCERO DE INVERSIONES,SICAV,S.A.

24/03/2014

Fecha Valor Liq.

9,923081

Valor Liq.

26/03/2014

Fecha Precio Cierre

9,9200

Precio de Cierre

Excluido 27/03/2014

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

9,7200

Ref.

9,7200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,05

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

20/03/2014

Hora

-

Últ.

9,9630

Ref.

9,9803

Dif.(%)

-0,17

Volumen (Acc.)

229

Efectivo (miles €)

2,28

Valor

Nombre valor

CRUCERO DE INVERSIONES

Ticker

S0723

ISIN

ES0125125031

NIF

A-82893736

Capital en circulación

6.005.290,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL PADILLA 17, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20102011201220132014 hasta el 26/03

Capital admitido (Miles de Euros)

10.74410.74410.7436.0106.005

Nº de acciones (x 1.000)

1.0741.0741.074601601

Precio cierre período (euros)

9,36008,58009,08009,92009,9200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  9,7477-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  9,7477-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  9,7477-  

Capitalización (Miles de Euros)

10.0569.2189.7555.9625.957

Volumen (miles de acciones)

128004730

Efectivo (miles de euros)

1.202004.4752

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