BME MTF Equity | Ficha de CSN CRECIMIENTO Y RENDIM. SICAV, S.A.

CSN CRECIMIENTO Y RENDIM. SICAV, S.A.

22/07/2021

Fecha Valor Liq.

10,987678

Valor Liq.

23/07/2021

Fecha Precio Cierre

11,0000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

03/06/2015

Hora

Cierre

Últ.

9,4400

Ref.

9,4400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

01/06/2021

Hora

Últ.

10,8343

Ref.

10,7757

Dif.(%)

0,54

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

CSN CRECIMIENTO

Ticker

S0636

ISIN

ES0118068032

NIF

A-82912676

Capital en circulación

7.313.904,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.536,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

Empresa Gestora

BANKIA FONDOS

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 189, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2017	2018	2019	2020	2021 hasta el 23/07
Capital admitido (Miles de Euros)	8.194	7.314	7.313	7.314	7.314
Nº de acciones (x 1.000)	1.366	1.219	1.219	1.219	1.219
Precio cierre período (euros)	10,3100	9,7000	10,5000	10,7000	11,0000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	14.080	11.824	12.799	13.043	13.409
Volumen (miles de acciones)	50	147	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	503	1.465	0	1	0

Hechos Relevantes y Avisos

01/07/2021 17:53 CSN CRECIMIENTO Y RENDIM. SICAV, S.A. Aviso: Otros sobre información societaria Cambio Miembro Contrapartida (107 KB)

13/04/2011 18:43 CERAL 2000 INVERSIONES, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante Imposibilidad de contrapartida de CERAL 2000 INVERSIONES, SICAV, S.A. S0636 (40 KB)

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