BME MTF Equity | Ficha de CUERNAVACA INVEST, SICAV

CUERNAVACA INVEST, SICAV

17/04/2024

Fecha Valor Liq.

12,557190

Valor Liq.

19/04/2024

Fecha Precio Cierre

12,5646

Precio de Cierre

Imprimir

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

26/01/2022

Hora

Cierre

Últ.

12,6000

Ref.

12,6000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

17/04/2024

Hora

Últ.

12,5646

Ref.

12,6569

Dif.(%)

-0,73

Volumen (Acc.)

220

Efectivo (miles €)

2,76

Valor

Nombre valor

CUERNAVACA INVEST

Ticker

S0412

ISIN

ES0114861034

NIF

A-82729682

Capital en circulación

4.260.680,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2020	2021	2022	2023	2024 hasta el 19/04
Capital admitido (Miles de Euros)	4.018	4.017	4.270	4.268	4.261
Nº de acciones (x 1.000)	402	402	427	427	426
Precio cierre período (euros)	12,4000	12,6000	12,0256	12,5701	12,5646
Últ. precio (Fixing) período (euros)	12,5000	12,6000	12,5000	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	12,5000	12,9000	12,5000	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	11,2000	12,6000	12,5000	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	4.982	5.061	5.135	5.365	5.353
Volumen (miles de acciones)	0	0	26	3	2
Efectivo (miles de euros)	0	1	329	34	22

Hechos Relevantes y Avisos

2017

20/06/2017 16:52 CUERNAVACA INVEST, SICAV Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Cambio de la fecha de comunicación del valor liquidativo a D+2. (1 MB)

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información de forma no gratuita es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).