BME MTF Equity | Ficha de CUERNAVACA INVEST, SICAV

CUERNAVACA INVEST, SICAV

06/05/2025

Fecha Valor Liq.

13,604530

Valor Liq.

08/05/2025

Fecha Precio Cierre

13,6244

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

26/01/2022

Hora

Cierre

Últ.

12,6000

Ref.

12,6000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

17/02/2025

Hora

Últ.

13,8217

Ref.

13,5494

Dif.(%)

2,01

Volumen (Acc.)

500

Efectivo (miles €)

6,91

Valor

Nombre valor

CUERNAVACA INVEST

Ticker

S0412

ISIN

ES0114861034

NIF

A-82729682

Capital en circulación

4.241.450,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2021	2022	2023	2024	2025 hasta el 8/05
Capital admitido (Miles de Euros)	4.017	4.270	4.268	4.246	4.241
Nº de acciones (x 1.000)	402	427	427	425	424
Precio cierre período (euros)	12,6000	12,0256	12,5701	13,5986	13,6244
Últ. precio (Fixing) período (euros)	12,6000	12,5000	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	12,9000	12,5000	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	12,6000	12,5000	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	5.061	5.135	5.365	5.775	5.779
Volumen (miles de acciones)	0	26	3	3	1
Efectivo (miles de euros)	1	329	34	40	7

Hechos Relevantes y Avisos

2017

20/06/2017 16:52 CUERNAVACA INVEST, SICAV Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Cambio de la fecha de comunicación del valor liquidativo a D+2. (1 MB)

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