BME MTF Equity | Ficha de CUERNAVACA INVEST, SICAV

CUERNAVACA INVEST, SICAV

29/11/2023

Fecha Valor Liq.

12,298640

Valor Liq.

01/12/2023

Fecha Precio Cierre

12,2583

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

26/01/2022

Hora

Cierre

Últ.

12,6000

Ref.

12,6000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

19/07/2023

Hora

Últ.

12,0647

Ref.

11,9601

Dif.(%)

0,87

Volumen (Acc.)

220

Efectivo (miles €)

2,65

Valor

Nombre valor

CUERNAVACA INVEST

Ticker

S0412

ISIN

ES0114861034

NIF

A-82729682

Capital en circulación

4.267.880,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2019	2020	2021	2022	2023 hasta el 1/12
Capital admitido (Miles de Euros)	4.018	4.018	4.017	4.270	4.268
Nº de acciones (x 1.000)	402	402	402	427	427
Precio cierre período (euros)	12,1000	12,4000	12,6000	12,0256	12,2583
Últ. precio (Fixing) período (euros)	11,9000	12,5000	12,6000	12,5000	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	11,9000	12,5000	12,9000	12,5000	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	11,6000	11,2000	12,6000	12,5000	-
Capitalización (Miles de Euros)	4.862	4.982	5.061	5.135	5.232
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	26	3
Efectivo (miles de euros)	0	0	1	329	34

Hechos Relevantes y Avisos

2017

20/06/2017 16:52 CUERNAVACA INVEST, SICAV Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Cambio de la fecha de comunicación del valor liquidativo a D+2. (1 MB)

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