CUERNAVACA INVEST, SICAV

29/11/2023

Fecha Valor Liq.

12,298640

Valor Liq.

01/12/2023

Fecha Precio Cierre

12,2583

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

26/01/2022

Hora

Cierre

Últ.

12,6000

Ref.

12,6000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

19/07/2023

Hora

-

Últ.

12,0647

Ref.

11,9601

Dif.(%)

0,87

Volumen (Acc.)

220

Efectivo (miles €)

2,65

Valor

Nombre valor

CUERNAVACA INVEST

Ticker

S0412

ISIN

ES0114861034

NIF

A-82729682

Capital en circulación

4.267.880,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20192020202120222023 hasta el 1/12

Capital admitido (Miles de Euros)

4.0184.0184.0174.2704.268

Nº de acciones (x 1.000)

402402402427427

Precio cierre período (euros)

12,100012,400012,600012,025612,2583

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,900012,500012,600012,5000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,900012,500012,900012,5000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,600011,200012,600012,5000-  

Capitalización (Miles de Euros)

4.8624.9825.0615.1355.232

Volumen (miles de acciones)

000263

Efectivo (miles de euros)

00132934

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