CUERNAVACA INVEST, SICAV

19/06/2024

Fecha Valor Liq.

12,824490

Valor Liq.

21/06/2024

Fecha Precio Cierre

12,8246

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

26/01/2022

Hora

Cierre

Últ.

12,6000

Ref.

12,6000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

02/05/2024

Hora

-

Últ.

12,6124

Ref.

12,5646

Dif.(%)

0,38

Volumen (Acc.)

215

Efectivo (miles €)

2,71

Valor

Nombre valor

CUERNAVACA INVEST

Ticker

S0412

ISIN

ES0114861034

NIF

A-82729682

Capital en circulación

4.258.530,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20202021202220232024 hasta el 21/06

Capital admitido (Miles de Euros)

4.0184.0174.2704.2684.259

Nº de acciones (x 1.000)

402402427427426

Precio cierre período (euros)

12,400012,600012,025612,570112,8246

Últ. precio (Fixing) período (euros)

12,500012,600012,5000-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

12,500012,900012,5000-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,200012,600012,5000-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.9825.0615.1355.3655.461

Volumen (miles de acciones)

002632

Efectivo (miles de euros)

013293424

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