CUERNAVACA INVEST, SICAV

06/12/2022

Fecha Valor Liq.

12,153430

Valor Liq.

08/12/2022

Fecha Precio Cierre

12,1680

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

26/01/2022

Hora

Cierre

Últ.

12,6000

Ref.

12,6000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

16/09/2022

Hora

-

Últ.

12,1047

Ref.

12,1630

Dif.(%)

-0,48

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

CUERNAVACA INVEST

Ticker

S0412

ISIN

ES0114861034

NIF

A-82729682

Capital en circulación

4.270.460,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

4.0184.0184.0184.0174.270

Nº de acciones (x 1.000)

402402402402427

Precio cierre período (euros)

11,200012,100012,400012,600012,1680

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,300011,900012,500012,600012,5000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,800011,900012,500012,900012,5000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,300011,600011,200012,600012,5000

Capitalización (Miles de Euros)

4.5004.8624.9825.0615.196

Volumen (miles de acciones)

000026

Efectivo (miles de euros)

0001329

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