CUERNAVACA INVEST, SICAV

23/10/2020

Fecha Valor Liq.

12,424760

Valor Liq.

27/10/2020

Fecha Precio Cierre

12,4000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

10/09/2020

Hora

Cierre

Últ.

12,2000

Ref.

12,2000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

23/11/2016

Hora

-

Últ.

11,7192

Ref.

11,6337

Dif.(%)

0,73

Volumen (Acc.)

14.304

Efectivo (miles €)

167,63

Valor

Nombre valor

CUERNAVACA INVEST

Ticker

S0412

ISIN

ES0114861034

NIF

A-82729682

Capital en circulación

4.017.770,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 27/10

Capital admitido (Miles de Euros)

4.0184.0184.0184.0184.018

Nº de acciones (x 1.000)

402402402402402

Precio cierre período (euros)

11,930012,000011,200012,100012,4000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,770011,960011,300011,900012,2000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,820012,330011,800011,900012,2000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,690011,900011,300011,600011,2000

Capitalización (Miles de Euros)

4.7934.8214.5004.8624.982

Volumen (miles de acciones)

140000

Efectivo (miles de euros)

1680000

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