CUERNAVACA INVEST, SICAV

15/04/2025

Fecha Valor Liq.

13,446210

Valor Liq.

17/04/2025

Fecha Precio Cierre

13,4315

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

26/01/2022

Hora

Cierre

Últ.

12,6000

Ref.

12,6000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

17/02/2025

Hora

-

Últ.

13,8217

Ref.

13,5494

Dif.(%)

2,01

Volumen (Acc.)

500

Efectivo (miles €)

6,91

Valor

Nombre valor

CUERNAVACA INVEST

Ticker

S0412

ISIN

ES0114861034

NIF

A-82729682

Capital en circulación

4.241.450,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20212022202320242025 hasta el 17/04

Capital admitido (Miles de Euros)

4.0174.2704.2684.2464.241

Nº de acciones (x 1.000)

402427427425424

Precio cierre período (euros)

12,600012,025612,570113,598613,4315

Últ. precio (Fixing) período (euros)

12,600012,5000-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

12,900012,5000-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

12,600012,5000-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.0615.1355.3655.7755.697

Volumen (miles de acciones)

026331

Efectivo (miles de euros)

132934407

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