CURRELOS DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

01/12/2022

Fecha Valor Liq.

16,665854

Valor Liq.

05/12/2022

Fecha Precio Cierre

16,6156

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

05/01/2018

Hora

Cierre

Últ.

15,1000

Ref.

15,0000

Dif.(%)

0,67

Volumen (Acc.)

3.222.860

Efectivo (miles €)

48.665,19

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

02/12/2022

Hora

-

Últ.

16,6659

Ref.

16,5691

Dif.(%)

0,58

Volumen (Acc.)

10

Efectivo (miles €)

0,17

Valor

Nombre valor

CURRELOS DE INVERSIONES

Ticker

S3611

ISIN

ES0125268005

NIF

A-86305125

Capital en circulación

43.028.710,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

90.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

9.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 5/12

Capital admitido (Miles de Euros)

42.95642.94742.94743.03443.029

Nº de acciones (x 1.000)

4.2964.2954.2954.3034.303

Precio cierre período (euros)

13,800015,400016,200017,800016,6156

Últ. precio (Fixing) período (euros)

15,1000-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

15,1000-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

15,1000-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

59.27966.13969.57476.60171.495

Volumen (miles de acciones)

3.2231090

Efectivo (miles de euros)

48.6701551568

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