CURRELOS DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

14/08/2025

Fecha Valor Liq.

20,315334

Valor Liq.

18/08/2025

Fecha Precio Cierre

20,2496

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

05/01/2018

Hora

Cierre

Últ.

15,1000

Ref.

15,0000

Dif.(%)

0,67

Volumen (Acc.)

3.222.860

Efectivo (miles €)

48.665,19

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

14/08/2025

Hora

-

Últ.

20,2496

Ref.

20,1950

Dif.(%)

0,27

Volumen (Acc.)

542

Efectivo (miles €)

10,98

Valor

Nombre valor

CURRELOS DE INVERSIONES

Ticker

S3611

ISIN

ES0125268005

NIF

A-86305125

Capital en circulación

42.948.850,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

90.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

9.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

 20212022202320242025 hasta el 18/08

Capital admitido (Miles de Euros)

43.03443.02843.02442.96142.954

Nº de acciones (x 1.000)

4.3034.3034.3024.2964.295

Precio cierre período (euros)

17,800016,315217,870419,396620,2496

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

76.60170.20276.88583.33086.981

Volumen (miles de acciones)

910191

Efectivo (miles de euros)

1569835624

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