CURRELOS DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

19/06/2024

Fecha Valor Liq.

18,826426

Valor Liq.

21/06/2024

Fecha Precio Cierre

18,8291

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

05/01/2018

Hora

Cierre

Últ.

15,1000

Ref.

15,0000

Dif.(%)

0,67

Volumen (Acc.)

3.222.860

Efectivo (miles €)

48.665,19

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

11/06/2024

Hora

-

Últ.

18,8230

Ref.

18,7891

Dif.(%)

0,18

Volumen (Acc.)

10

Efectivo (miles €)

0,19

Valor

Nombre valor

CURRELOS DE INVERSIONES

Ticker

S3611

ISIN

ES0125268005

NIF

A-86305125

Capital en circulación

42.909.780,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

90.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

9.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

 20202021202220232024 hasta el 21/06

Capital admitido (Miles de Euros)

42.94743.03443.02843.02442.910

Nº de acciones (x 1.000)

4.2954.3034.3034.3024.291

Precio cierre período (euros)

16,200017,800016,315217,870418,8291

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

69.57476.60170.20276.88580.795

Volumen (miles de acciones)

091014

Efectivo (miles de euros)

515698252

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