DAEN INVESTMENT, SICAV,S.A.

22/06/2021

Fecha Valor Liq.

1,757934

Valor Liq.

24/06/2021

Fecha Precio Cierre

1,7600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

24/04/2014

Hora

Cierre

Últ.

1,4300

Ref.

1,4300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

162.576

Efectivo (miles €)

232,48

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

04/06/2021

Hora

-

Últ.

1,7487

Ref.

1,7441

Dif.(%)

0,26

Volumen (Acc.)

62

Efectivo (miles €)

0,11

Valor

Nombre valor

DAEN INVESTMENT

Ticker

S0747

ISIN

ES0125643033

NIF

A-82966144

Capital en circulación

3.473.580,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 24/06

Capital admitido (Miles de Euros)

4.1584.1274.1253.4743.474

Nº de acciones (x 1.000)

4.1584.1274.1253.4743.474

Precio cierre período (euros)

1,70001,57001,67001,73001,7600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

7.0696.4796.8896.0106.114

Volumen (miles de acciones)

12131136540

Efectivo (miles de euros)

20253229780

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