BME MTF Equity | Ficha de DASC INVESTMENTS, SICAV, S.A.

DASC INVESTMENTS, SICAV, S.A.

29/06/2022

Fecha Valor Liq.

10,603500

Valor Liq.

01/07/2022

Fecha Precio Cierre

10,5981

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

24/11/2021

Hora

Cierre

Últ.

11,8000

Ref.

11,8000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

02/06/2022

Hora

Últ.

10,8051

Ref.

10,7642

Dif.(%)

0,38

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

DASC INVESTMENTS

Ticker

S0758

ISIN

ES0125768038

NIF

A-62364419

Capital en circulación

4.298.550,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

12.020.240,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 1/07
Capital admitido (Miles de Euros)	3.747	3.747	3.747	3.747	4.299
Nº de acciones (x 1.000)	375	375	375	375	430
Precio cierre período (euros)	11,3000	12,7000	11,7000	11,5000	10,5981
Últ. precio (Fixing) período (euros)	11,6000	12,7000	11,7000	11,8000	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	12,5000	12,7000	12,9000	12,2000	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	11,6000	12,0000	11,4000	11,4000	-
Capitalización (Miles de Euros)	4.234	4.759	4.384	4.309	4.556
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	0	88
Efectivo (miles de euros)	0	0	0	0	975

17/12/2007 12:00 DASC INVESTMENTS, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio de Gestora de DASC INVESTMENTS SICAV, S.A. S0758

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