BME MTF Equity | Ficha de DASC INVESTMENTS, SICAV, S.A.

DASC INVESTMENTS, SICAV, S.A.

20/01/2021

Fecha Valor Liq.

11,865970

Valor Liq.

22/01/2021

Fecha Precio Cierre

11,8000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

29/12/2020

Hora

Cierre

Últ.

11,7000

Ref.

11,7000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

13/01/2020

Hora

Últ.

12,8296

Ref.

11,7875

Dif.(%)

8,84

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

DASC INVESTMENTS

Ticker

S0758

ISIN

ES0125768038

NIF

A-62364419

Capital en circulación

3.747.000,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

12.020.240,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2017	2018	2019	2020	2021 hasta el 22/01
Capital admitido (Miles de Euros)	3.747	3.747	3.747	3.747	3.747
Nº de acciones (x 1.000)	375	375	375	375	375
Precio cierre período (euros)	12,3500	11,3000	12,7000	11,7000	11,8000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	12,3200	11,6000	12,7000	11,7000	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	12,4200	12,5000	12,7000	12,9000	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	12,1200	11,6000	12,0000	11,4000	-
Capitalización (Miles de Euros)	4.628	4.234	4.759	4.384	4.421
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	0	0	0	0	0

17/12/2007 12:00 DASC INVESTMENTS, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio de Gestora de DASC INVESTMENTS SICAV, S.A. S0758

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