BME MTF Equity | Ficha de DASC INVESTMENTS, SICAV, S.A.

DASC INVESTMENTS, SICAV, S.A.

08/07/2025

Fecha Valor Liq.

13,265860

Valor Liq.

10/07/2025

Fecha Precio Cierre

13,2868

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

24/11/2021

Hora

Cierre

Últ.

11,8000

Ref.

11,8000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

05/06/2025

Hora

Últ.

13,2090

Ref.

13,9489

Dif.(%)

-5,30

Volumen (Acc.)

11.500

Efectivo (miles €)

151,9

Valor

Nombre valor

DASC INVESTMENTS

Ticker

S0758

ISIN

ES0125768038

NIF

A-62364419

Capital en circulación

3.938.910,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

12.020.240,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2021	2022	2023	2024	2025 hasta el 10/07
Capital admitido (Miles de Euros)	3.747	4.299	4.208	4.199	3.939
Nº de acciones (x 1.000)	375	430	421	420	394
Precio cierre período (euros)	11,5000	10,3239	11,5557	13,7578	13,2868
Últ. precio (Fixing) período (euros)	11,8000	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	12,2000	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	11,4000	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	4.309	4.438	4.863	5.777	5.234
Volumen (miles de acciones)	0	88	11	1	26
Efectivo (miles de euros)	0	975	118	11	354

17/12/2007 12:00 DASC INVESTMENTS, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio de Gestora de DASC INVESTMENTS SICAV, S.A. S0758

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