BME MTF Equity | Ficha de DASC INVESTMENTS, SICAV, S.A.

DASC INVESTMENTS, SICAV, S.A.

11/04/2024

Fecha Valor Liq.

11,712050

Valor Liq.

15/04/2024

Fecha Precio Cierre

11,6785

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

24/11/2021

Hora

Cierre

Últ.

11,8000

Ref.

11,8000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

31/01/2024

Hora

Últ.

11,2114

Ref.

10,7865

Dif.(%)

3,94

Volumen (Acc.)

225

Efectivo (miles €)

2,52

Valor

Nombre valor

DASC INVESTMENTS

Ticker

S0758

ISIN

ES0125768038

NIF

A-62364419

Capital en circulación

4.205.870,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

12.020.240,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2020	2021	2022	2023	2024 hasta el 15/04
Capital admitido (Miles de Euros)	3.747	3.747	4.299	4.208	4.206
Nº de acciones (x 1.000)	375	375	430	421	421
Precio cierre período (euros)	11,7000	11,5000	10,3239	11,5557	11,6785
Últ. precio (Fixing) período (euros)	11,7000	11,8000	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	12,9000	12,2000	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	11,4000	11,4000	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	4.384	4.309	4.438	4.863	4.912
Volumen (miles de acciones)	0	0	88	11	0
Efectivo (miles de euros)	0	0	975	118	3

17/12/2007 12:00 DASC INVESTMENTS, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio de Gestora de DASC INVESTMENTS SICAV, S.A. S0758

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