BME MTF Equity | Ficha de DASC INVESTMENTS, SICAV, S.A.

DASC INVESTMENTS, SICAV, S.A.

19/09/2023

Fecha Valor Liq.

10,741340

Valor Liq.

21/09/2023

Fecha Precio Cierre

10,7672

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

24/11/2021

Hora

Cierre

Últ.

11,8000

Ref.

11,8000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

19/07/2023

Hora

Últ.

10,7376

Ref.

10,6318

Dif.(%)

1,00

Volumen (Acc.)

240

Efectivo (miles €)

2,58

Valor

Nombre valor

DASC INVESTMENTS

Ticker

S0758

ISIN

ES0125768038

NIF

A-62364419

Capital en circulación

4.297.820,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

12.020.240,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2019	2020	2021	2022	2023 hasta el 21/09
Capital admitido (Miles de Euros)	3.747	3.747	3.747	4.299	4.298
Nº de acciones (x 1.000)	375	375	375	430	430
Precio cierre período (euros)	12,7000	11,7000	11,5000	10,3239	10,7672
Últ. precio (Fixing) período (euros)	12,7000	11,7000	11,8000	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	12,7000	12,9000	12,2000	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	12,0000	11,4000	11,4000	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	4.759	4.384	4.309	4.438	4.628
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	88	2
Efectivo (miles de euros)	0	0	0	975	21

17/12/2007 12:00 DASC INVESTMENTS, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio de Gestora de DASC INVESTMENTS SICAV, S.A. S0758

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