DASC INVESTMENTS, SICAV, S.A.

29/06/2022

Fecha Valor Liq.

10,603500

Valor Liq.

01/07/2022

Fecha Precio Cierre

10,5981

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

24/11/2021

Hora

Cierre

Últ.

11,8000

Ref.

11,8000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

02/06/2022

Hora

-

Últ.

10,8051

Ref.

10,7642

Dif.(%)

0,38

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

DASC INVESTMENTS

Ticker

S0758

ISIN

ES0125768038

NIF

A-62364419

Capital en circulación

4.298.550,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

12.020.240,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 1/07

Capital admitido (Miles de Euros)

3.7473.7473.7473.7474.299

Nº de acciones (x 1.000)

375375375375430

Precio cierre período (euros)

11,300012,700011,700011,500010,5981

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,600012,700011,700011,8000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

12,500012,700012,900012,2000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,600012,000011,400011,4000-  

Capitalización (Miles de Euros)

4.2344.7594.3844.3094.556

Volumen (miles de acciones)

000088

Efectivo (miles de euros)

0000975

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