BME MTF Equity | Ficha de DASHUR INVESTMENT, SICAV, S.A.

DASHUR INVESTMENT, SICAV, S.A.

08/11/2018

Fecha Valor Liq.

12,524440

Valor Liq.

28/01/2019

Fecha Precio Cierre

12,5000

Precio de Cierre

Excluido 29/01/2019

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

04/10/2018

Hora

Cierre

Últ.

12,8000

Ref.

12,8000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

30/10/2018

Hora

Últ.

12,0260

Ref.

11,8416

Dif.(%)

1,56

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,22

Valor

Nombre valor

DASHUR INVESTMENT

Ticker

S0756

ISIN

ES0125754038

NIF

A-82799446

Capital en circulación

2.439.732,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2015	2016	2017	2018	2019 hasta el 28/01
Capital admitido (Miles de Euros)	5.591	5.591	5.591	2.440	2.440
Nº de acciones (x 1.000)	932	932	932	407	407
Precio cierre período (euros)	12,1200	11,8100	12,3700	12,5000	12,5000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	12,1600	11,2100	12,2600	12,8000	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	13,3100	11,2400	12,4600	12,8000	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	12,0700	10,6100	11,9300	12,4000	-
Capitalización (Miles de Euros)	11.294	11.005	11.526	5.083	5.083
Volumen (miles de acciones)	12	0	0	525	0
Efectivo (miles de euros)	150	0	0	6.219	0

Hechos Relevantes y Avisos

25/01/2019 12:21 DASHUR INVESTMENT, SICAV, S.A. Aviso: Transformaciones, fusiones, escisiones y disoluciones Exclusión por disolución y liquidación. (153 KB)

15/11/2018 11:37 DASHUR INVESTMENT, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Convocatorias y acuerdos de Junta y asambleas Acuerdo de la Junta General Extraordinaria de exclusión de negociación (255 KB)

07/12/2017 17:32 DASHUR INVESTMENT,SICAV,S.A. Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Cambio de fecha de comunicación de valor liquidativo a D+2 (34 KB)

11/04/2014 12:45 DASHUR INVESTMENT, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Cambio de fecha de liquidativo a D+1 en DASHUR INVESTMENT,SICAV,S.A. S0756 (111 KB)

24/09/2007 12:00 DASHUR INVESTMENT,SICAV,S.A. Hecho Relevante Modificación por disminución de la cifra del capital inicial y estatutario máximo de DASHUR INVESTMENT, SICAV, S.A.

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