DASILKA CAPITAL, SICAV, S.A.

18/06/2021

Fecha Valor Liq.

11,043629

Valor Liq.

22/06/2021

Fecha Precio Cierre

11,1000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

18/06/2021

Hora

-

Últ.

11,0848

Ref.

10,9075

Dif.(%)

1,63

Volumen (Acc.)

2.702

Efectivo (miles €)

29,95

Valor

Nombre valor

DASILKA CAPITAL

Ticker

S3870

ISIN

ES0125741001

NIF

A-86961174

Capital en circulación

5.435.280,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 22/06

Capital admitido (Miles de Euros)

6.8326.2895.8815.6715.435

Nº de acciones (x 1.000)

683629588567544

Precio cierre período (euros)

10,530010,100010,800010,700011,1000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

7.1956.3526.3516.0686.033

Volumen (miles de acciones)

1654412124

Efectivo (miles de euros)

165570428221256

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