BME MTF Equity | Ficha de DASILKA CAPITAL, SICAV, S.A.

DASILKA CAPITAL, SICAV, S.A.

16/09/2022

Fecha Valor Liq.

0,174787

Valor Liq.

20/09/2022

Fecha Precio Cierre

0,1748

Precio de Cierre

Excluido 21/09/2022

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Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

23/03/2022

Hora

Últ.

11,1195

Ref.

11,1027

Dif.(%)

0,15

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

DASILKA CAPITAL

Ticker

S3870

ISIN

ES0125741001

NIF

A-86961174

Capital en circulación

5.109.830,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 20/09
Capital admitido (Miles de Euros)	6.289	5.881	5.671	5.111	5.110
Nº de acciones (x 1.000)	629	588	567	511	511
Precio cierre período (euros)	10,1000	10,8000	10,7000	11,2000	0,1748
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	6.352	6.351	6.068	5.724	89
Volumen (miles de acciones)	54	41	21	56	0
Efectivo (miles de euros)	570	428	221	617	1

Hechos Relevantes y Avisos

2022

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