DATA INCOME 21, SICAV, S.A.

22/06/2022

Fecha Valor Liq.

4,798130

Valor Liq.

24/06/2022

Fecha Precio Cierre

4,8362

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

31/05/2019

Hora

Cierre

Últ.

5,6500

Ref.

5,6500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

14.150

Efectivo (miles €)

79,95

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

23/06/2022

Hora

-

Últ.

4,7981

Ref.

5,2738

Dif.(%)

-9,02

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

-

Valor

Nombre valor

DATA INCOME 21

Ticker

S1079

ISIN

ES0139883039

NIF

A-84395136

Capital en circulación

2.589.145,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GESALCALA

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ ORTEGA Y GASSET 7, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 24/06

Capital admitido (Miles de Euros)

1.9272.5902.4062.5302.589

Nº de acciones (x 1.000)

385518481506518

Precio cierre período (euros)

5,40006,50003,40003,44004,8362

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  5,6500-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  5,6500-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  5,6500-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.0823.3671.6361.7412.504

Volumen (miles de acciones)

01.3764427691

Efectivo (miles de euros)

07.7971.325284361

Hechos Relevantes y Avisos

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