DATA INCOME 21, SICAV, S.A.

27/07/2021

Fecha Valor Liq.

3,460505

Valor Liq.

29/07/2021

Fecha Precio Cierre

3,4800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

31/05/2019

Hora

Cierre

Últ.

5,6500

Ref.

5,6500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

14.150

Efectivo (miles €)

79,95

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

07/07/2021

Hora

-

Últ.

3,7853

Ref.

3,8204

Dif.(%)

-0,92

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

-

Valor

Nombre valor

DATA INCOME 21

Ticker

S1079

ISIN

ES0139883039

NIF

A-84395136

Capital en circulación

2.615.115,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GESALCALA

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ ORTEGA Y GASSET 7, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 29/07

Capital admitido (Miles de Euros)

1.9281.9272.5902.4062.615

Nº de acciones (x 1.000)

386385518481523

Precio cierre período (euros)

5,88005,40006,50003,40003,4800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  5,6500-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  5,6500-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  5,6500-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.2672.0823.3671.6361.820

Volumen (miles de acciones)

001.37644242

Efectivo (miles de euros)

007.7971.325166

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