DAYMIO INVESTMENTS, SICAV, S.A.

26/10/2020

Fecha Valor Liq.

1,360719

Valor Liq.

29/10/2020

Fecha Precio Cierre

1,3600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

10/12/2010

Hora

Cierre

Últ.

1,1100

Ref.

1,1100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

-

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

23/06/2020

Hora

-

Últ.

1,3477

Ref.

1,3462

Dif.(%)

0,11

Volumen (Acc.)

17

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

DAYMIO INVESTMENTS

Ticker

S0757

ISIN

ES0125764037

NIF

A-62481817

Capital en circulación

13.694.872,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

60.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

6.000.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+3

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

J.P. MORGAN GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 31, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 29/10

Capital admitido (Miles de Euros)

13.69813.69813.69813.69513.695

Nº de acciones (x 1.000)

13.69813.69813.69813.69513.695

Precio cierre período (euros)

1,26001,29001,24001,33001,3600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

17.25917.67016.98518.21418.625

Volumen (miles de acciones)

00030

Efectivo (miles de euros)

00040

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