DAZIA INVEST, SICAV, S.A.

06/04/2021

Fecha Valor Liq.

5,290700

Valor Liq.

12/04/2021

Fecha Precio Cierre

5,3000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/08/2015

Hora

Cierre

Últ.

4,3000

Ref.

4,3000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

07/04/2021

Hora

-

Últ.

5,2907

Ref.

5,2935

Dif.(%)

-0,05

Volumen (Acc.)

868

Efectivo (miles €)

4,59

Valor

Nombre valor

DAZIA INVEST

Ticker

S1273

ISIN

ES0145551034

NIF

A-83180265

Capital en circulación

2.403.551,25 Euros

Capital Máximo Autorizado

12.761.760,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

3,75 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 12/04

Capital admitido (Miles de Euros)

8.3968.3968.3952.4042.404

Nº de acciones (x 1.000)

2.2392.2392.239641641

Precio cierre período (euros)

4,81004,44005,00005,15005,3000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

10.7699.94111.1943.3013.397

Volumen (miles de acciones)

0001.5981

Efectivo (miles de euros)

1118.0705

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