DEALING INVERSIONES, SICAV, S.A.

09/09/2022

Fecha Valor Liq.

14,611260

Valor Liq.

02/12/2022

Fecha Precio Cierre

14,6113

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

12/03/2015

Hora

Cierre

Últ.

14,5600

Ref.

14,5600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

08/08/2022

Hora

-

Últ.

14,6596

Ref.

14,7389

Dif.(%)

-0,54

Volumen (Acc.)

43.660

Efectivo (miles €)

640,04

Valor

Nombre valor

DEALING INVERSIONES

Ticker

S0760

ISIN

ES0125791030

NIF

A-61866513

Capital en circulación

1.924.000,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

12.025.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ CASTELLÓ 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.5803.5313.3932.9311.924

Nº de acciones (x 1.000)

358353339293192

Precio cierre período (euros)

13,300014,400015,100015,400014,6113

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.7625.0855.1244.5132.811

Volumen (miles de acciones)

051446101

Efectivo (miles de euros)

1712027121.481

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