DEDICATED TO INVESTMENTS 2010, SICAV

14/04/2021

Fecha Valor Liq.

1,339804

Valor Liq.

16/04/2021

Fecha Precio Cierre

1,3400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

26/02/2021

Hora

-

Últ.

1,3131

Ref.

1,3048

Dif.(%)

0,64

Volumen (Acc.)

15.175

Efectivo (miles €)

19,93

Valor

Nombre valor

DEDICATED TO INVESTMENTS 2010

Ticker

S3587

ISIN

ES0126081001

NIF

A-99305476

Capital en circulación

6.256.571,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CIUDAD BBVA, CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 16/04

Capital admitido (Miles de Euros)

6.5726.5506.3916.2836.257

Nº de acciones (x 1.000)

6.5726.5506.3916.2836.257

Precio cierre período (euros)

1,25001,13001,24001,30001,3400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

8.2157.4017.9258.1688.384

Volumen (miles de acciones)

882315810827

Efectivo (miles de euros)

1092719213535

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