DEDICATED TO INVESTMENTS 2010, SICAV

20/01/2021

Fecha Valor Liq.

1,321023

Valor Liq.

22/01/2021

Fecha Precio Cierre

1,3100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

05/01/2021

Hora

-

Últ.

1,3048

Ref.

1,2965

Dif.(%)

0,64

Volumen (Acc.)

11.540

Efectivo (miles €)

15,06

Valor

Nombre valor

DEDICATED TO INVESTMENTS 2010

Ticker

S3587

ISIN

ES0126081001

NIF

A-99305476

Capital en circulación

6.271.746,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CIUDAD BBVA, CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 22/01

Capital admitido (Miles de Euros)

6.5726.5506.3916.2836.272

Nº de acciones (x 1.000)

6.5726.5506.3916.2836.272

Precio cierre período (euros)

1,25001,13001,24001,30001,3100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

8.2157.4017.9258.1688.216

Volumen (miles de acciones)

882315810812

Efectivo (miles de euros)

1092719213515

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