DEDICATED TO INVESTMENTS 2010, SICAV

14/01/2022

Fecha Valor Liq.

1,361495

Valor Liq.

18/01/2022

Fecha Precio Cierre

1,3700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

13/01/2022

Hora

-

Últ.

1,3735

Ref.

1,3855

Dif.(%)

-0,87

Volumen (Acc.)

10.950

Efectivo (miles €)

15,04

Valor

Nombre valor

DEDICATED TO INVESTMENTS 2010

Ticker

S3587

ISIN

ES0126081001

NIF

A-99305476

Capital en circulación

6.169.191,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CIUDAD BBVA, CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 18/01

Capital admitido (Miles de Euros)

6.5506.3916.2836.1806.169

Nº de acciones (x 1.000)

6.5506.3916.2836.1806.169

Precio cierre período (euros)

1,13001,24001,30001,39001,3700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

7.4017.9258.1688.5908.452

Volumen (miles de acciones)

2315810810311

Efectivo (miles de euros)

2719213513915

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