DEDICATED TO INVESTMENTS 2010, SICAV

16/10/2020

Fecha Valor Liq.

1,257588

Valor Liq.

20/10/2020

Fecha Precio Cierre

1,2500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

08/10/2020

Hora

-

Últ.

1,2476

Ref.

1,2103

Dif.(%)

3,08

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

-

Valor

Nombre valor

DEDICATED TO INVESTMENTS 2010

Ticker

S3587

ISIN

ES0126081001

NIF

A-99305476

Capital en circulación

6.339.548,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CIUDAD BBVA, CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 20/10

Capital admitido (Miles de Euros)

6.6606.5726.5506.3916.340

Nº de acciones (x 1.000)

6.6606.5726.5506.3916.340

Precio cierre período (euros)

1,20001,25001,13001,24001,2500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

7.9928.2157.4017.9257.924

Volumen (miles de acciones)

194882315852

Efectivo (miles de euros)

2271092719262

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