DELTEURE, SICAV, S.A.

24/06/2022

Fecha Valor Liq.

10,881470

Valor Liq.

28/06/2022

Fecha Precio Cierre

10,7581

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/12/2021

Hora

Cierre

Últ.

11,8000

Ref.

11,8000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

10/06/2022

Hora

-

Últ.

11,1024

Ref.

10,9868

Dif.(%)

1,05

Volumen (Acc.)

99

Efectivo (miles €)

1,1

Valor

Nombre valor

DELTEURE

Ticker

S4112

ISIN

ES0176887000

NIF

A-87309746

Capital en circulación

2.600.000,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 28, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 28/06

Capital admitido (Miles de Euros)

2.6312.6312.6312.6012.600

Nº de acciones (x 1.000)

263263263260260

Precio cierre período (euros)

9,400010,600010,700011,900010,7581

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,650010,600010,600011,8000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,200010,600010,600011,8000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,65009,950010,600011,0000-  

Capitalización (Miles de Euros)

2.4732.7892.8153.0952.797

Volumen (miles de acciones)

130030

Efectivo (miles de euros)

13500351

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