DELTEURE, SICAV, S.A.

21/01/2021

Fecha Valor Liq.

10,861710

Valor Liq.

25/01/2021

Fecha Precio Cierre

10,9000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

29/12/2020

Hora

Cierre

Últ.

10,6000

Ref.

10,6000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

26/07/2018

Hora

-

Últ.

10,2626

Ref.

10,5449

Dif.(%)

-2,68

Volumen (Acc.)

5.000

Efectivo (miles €)

51,31

Valor

Nombre valor

DELTEURE

Ticker

S4112

ISIN

ES0176887000

NIF

A-87309746

Capital en circulación

2.631.020,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 28, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 25/01

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5012.6312.6312.6312.631

Nº de acciones (x 1.000)

250263263263263

Precio cierre período (euros)

10,32009,400010,600010,700010,9000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,29009,650010,600010,6000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,290010,200010,600010,6000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,87009,65009,950010,6000-  

Capitalización (Miles de Euros)

2.5812.4732.7892.8152.868

Volumen (miles de acciones)

013000

Efectivo (miles de euros)

0135000

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