BME MTF Equity | Ficha de DEREK INVESTMENT, SICAV, S.A.

DEREK INVESTMENT, SICAV, S.A.

30/09/2011

Fecha Valor Liq.

5,633477

Valor Liq.

03/10/2011

Fecha Precio Cierre

5,6300

Precio de Cierre

Excluido 04/10/2011

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

23/12/2010

Hora

Cierre

Últ.

5,6000

Ref.

5,6000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

26/09/2011

Hora

Últ.

5,6329

Ref.

5,6315

Dif.(%)

0,02

Volumen (Acc.)

232

Efectivo (miles €)

1,31

Valor

Nombre valor

DEREK INVESTMENT

Ticker

S3152

ISIN

ES0126011032

NIF

A-64247604

Capital en circulación

34.623.930,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

50.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

5.000.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL MERCADERES 9, BARCELONA

Resumen Histórico

	2007	2008	2009	2010	2011 hasta el 3/10
Capital admitido (Miles de Euros)	34.624	34.624	34.624	34.624	34.624
Nº de acciones (x 1.000)	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925
Precio cierre período (euros)	5,2500	5,4700	5,5600	5,6000	5,6300
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	5,4600	5,5600	5,6000	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	5,4600	5,5600	5,6000	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	5,3000	5,4800	5,5500	-
Capitalización (Miles de Euros)	36.355	37.878	38.502	38.779	38.987
Volumen (miles de acciones)	2.925	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	14.991	0	0	0	1

Hechos Relevantes y Avisos

2011

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