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BME GROWTH
BME SCALEUP
DIAPASON GESTION,SICAV,S.A.
20/12/2011
Fecha Valor Liq.
7,649799
Valor Liq.
21/12/2011
Fecha Precio Cierre
7,6500
Precio de Cierre
Excluido 22/12/2011
Últ. Negociación: Fixing
Fecha
12/09/2011
Hora
Cierre
Últ.
7,6900
Ref.
7,7000
Dif.(%)
-0,13
Volumen (Acc.)
1
Efectivo (miles €)
0,01
Últ. Negociación: Valor liquitativo
15/11/2011
-
7,6592
7,6801
-0,27
92
0,7
DIAPASON GESTION
S0777
ES0126407032
A-82573221
3.360.560,00 Euros
25.242.500,00 Euros
2.524.250,00 Euros
10 Euros
D+1
TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC S.A.
HAITONG BANK, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
PºCASTELLANA 189, 28046 MADRID
Capital admitido (Miles de Euros)
Nº de acciones (x 1.000)
Precio cierre período (euros)
Últ. precio (Fixing) período (euros)
Precio máx. (Fixing) período (euros)
Precio mín. (Fixing) período (euros)
Capitalización (Miles de Euros)
Volumen (miles de acciones)
Efectivo (miles de euros)
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