BME MTF Equity | Ficha de DIAPASON GESTION,SICAV,S.A.

DIAPASON GESTION,SICAV,S.A.

20/12/2011

Fecha Valor Liq.

7,649799

Valor Liq.

21/12/2011

Fecha Precio Cierre

7,6500

Precio de Cierre

Excluido 22/12/2011

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

12/09/2011

Hora

Cierre

Últ.

7,6900

Ref.

7,7000

Dif.(%)

-0,13

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

15/11/2011

Hora

Últ.

7,6592

Ref.

7,6801

Dif.(%)

-0,27

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,7

Valor

Nombre valor

DIAPASON GESTION

Ticker

S0777

ISIN

ES0126407032

NIF

A-82573221

Capital en circulación

3.360.560,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.242.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.524.250,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC S.A.

Miembro Contrapartida

HAITONG BANK, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

PºCASTELLANA 189, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2007	2008	2009	2010	2011 hasta el 21/12
Capital admitido (Miles de Euros)	22.910	24.110	24.109	3.310	3.361
Nº de acciones (x 1.000)	2.291	2.411	2.411	331	336
Precio cierre período (euros)	10,3000	7,6900	8,2900	8,2500	7,6500
Últ. precio (Fixing) período (euros)	10,6500	8,3300	8,2700	8,2400	7,6900
Precio máx. (Fixing) período (euros)	10,6500	9,0800	8,2700	8,3000	8,2500
Precio mín. (Fixing) período (euros)	10,3600	8,3300	7,6500	8,1900	7,6900
Capitalización (Miles de Euros)	23.597	18.541	19.987	2.731	2.571
Volumen (miles de acciones)	1.969	120	2.411	2.080	1.084
Efectivo (miles de euros)	20.579	1.000	18.442	17.238	8.827

Hechos Relevantes y Avisos

21/12/2011 13:53 DIAPASON GESTION,SICAV,S.A. Aviso de BME MTF Equity Aviso: Exclusión de DIAPASON GESTION,SICAV,S.A. S0777 (27 KB)

08/01/2010 16:37 DIAPASON GESTION,SICAV,S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Reducción de capital en circulación DIAPASON GESTION,SICAV,S.A. S0777 (18 KB)

28/10/2009 17:54 DIAPASON GESTION,SICAV,S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Cambio fecha de liquidativo a D+1 DIAPASON GESTION,SICAV,S.A. S0777 (25 KB)

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