BME MTF Equity | Ficha de DICO AHORRO, SICAV, S.A.

DICO AHORRO, SICAV, S.A.

13/03/2017

Fecha Valor Liq.

12,202170

Valor Liq.

08/06/2017

Fecha Precio Cierre

12,2000

Precio de Cierre

Excluido 09/06/2017

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

04/01/2017

Hora

Cierre

Últ.

12,4500

Ref.

12,4200

Dif.(%)

0,24

Volumen (Acc.)

202

Efectivo (miles €)

2,51

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

28/02/2017

Hora

Últ.

12,2098

Ref.

11,6107

Dif.(%)

5,16

Volumen (Acc.)

4.805

Efectivo (miles €)

58,67

Valor

Nombre valor

DICO AHORRO

Ticker

S0781

ISIN

ES0126472036

NIF

A-83822668

Capital en circulación

2.354.960,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

Domicilio

PO/ CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2013	2014	2015	2016	2017 hasta el 8/06
Capital admitido (Miles de Euros)	2.405	2.405	2.405	2.405	2.355
Nº de acciones (x 1.000)	241	241	241	241	235
Precio cierre período (euros)	11,1600	11,8700	12,3600	12,4300	12,2000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	10,8200	11,7100	11,6400	12,2100	12,4500
Precio máx. (Fixing) período (euros)	10,8200	11,7300	12,4400	12,2100	12,4500
Precio mín. (Fixing) período (euros)	10,3900	11,4700	11,6400	11,2200	12,4500
Capitalización (Miles de Euros)	2.684	2.855	2.973	2.989	2.873
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	0	5
Efectivo (miles de euros)	0	0	0	0	61

Hechos Relevantes y Avisos

2017

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