PORTFOLIO DYNAMIC, SICAV, S.A.

08/07/2025

Fecha Valor Liq.

14,445469

Valor Liq.

10/07/2025

Fecha Precio Cierre

14,4472

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

07/12/2022

Hora

Cierre

Últ.

11,8000

Ref.

11,9000

Dif.(%)

-0,84

Volumen (Acc.)

7.317

Efectivo (miles €)

86,34

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

08/07/2025

Hora

-

Últ.

14,4472

Ref.

14,2791

Dif.(%)

1,18

Volumen (Acc.)

514

Efectivo (miles €)

7,43

Valor

Nombre valor

PORTFOLIO DYNAMIC

Ticker

S4145

ISIN

ES0176296004

NIF

A-87322731

Capital en circulación

11.488.850,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

DIAGONAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20212022202320242025 hasta el 10/07

Capital admitido (Miles de Euros)

10.65217.69212.19511.73811.484

Nº de acciones (x 1.000)

1.0651.7691.2191.1741.148

Precio cierre período (euros)

13,500011,345912,948914,155514,4472

Últ. precio (Fixing) período (euros)

13,400011,8000-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

13,400011,8000-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

12,300011,7000-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

14.38020.07315.79116.61616.591

Volumen (miles de acciones)

23881056917154

Efectivo (miles de euros)

3.1229.5456.9422.315775

Hechos Relevantes y Avisos

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