BME MTF Equity | Ficha de DINERCARTERA, SICAV, S.A.

DINERCARTERA, SICAV, S.A.

21/06/2021

Fecha Valor Liq.

1,303792

Valor Liq.

21/07/2021

Fecha Precio Cierre

1,3000

Precio de Cierre

Excluido 22/07/2021

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

27/12/2019

Hora

Cierre

Últ.

1,1800

Ref.

1,1800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,03

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

11/05/2021

Hora

Últ.

1,3064

Ref.

1,3066

Dif.(%)

-0,02

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

Valor

Nombre valor

DINERCARTERA

Ticker

S0783

ISIN

ES0126492034

NIF

A-82412412

Capital en circulación

1.970.334,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

	2017	2018	2019	2020	2021 hasta el 21/07
Capital admitido (Miles de Euros)	3.606	3.581	2.942	1.972	1.970
Nº de acciones (x 1.000)	3.606	3.581	2.942	1.972	1.970
Precio cierre período (euros)	1,0600	0,9350	1,1800	1,2600	1,3000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	1,0100	-	1,1800	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	1,0100	-	1,1800	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	1,0100	-	1,1800	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	3.822	3.348	3.472	2.484	2.561
Volumen (miles de acciones)	33	25	638	973	1
Efectivo (miles de euros)	35	25	698	1.188	2

Hechos Relevantes y Avisos

20/07/2021 16:52 DINERCARTERA, SICAV, S.A. Aviso: Transformaciones, fusiones, escisiones y disoluciones Exclusión por disolución y liquidación. (117 KB)

22/09/2020 10:51 DINERCARTERA, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Cambio de gestora y otras modificaciones (54 KB)

24/07/2019 15:51 DINERCARTERA, SICAV, S.A. Aviso de BME MTF Equity: Modificaciones estatutarias Traslado de domicilio social de DINERCARTERA, SICAV S.A. S0783 (202 KB)

06/03/2017 11:39 DINERCARTERA, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros sobre información societaria NOVO BANCO GESTION, S.G.I.I.C, S.A., comunica el valor liquidativo correspondiente al día 30 de diciembre de 2016 de DINERCARTERA, SICAV, S.A. S0783. (160 KB)

01/07/2016 13:01 DINERCARTERA, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Modificación fecha de comunicación del VL a D+2 en DINERCARTERA,SICAV,S.A. S0783 (26 KB)

19/12/2008 12:00 DINERCARTERA,SICAV,S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: En relación con la intervencion de la S.E.C. en la firma Bernanrd L. Madoff Investment Securities LLC sobre DINERCARTERA,SICAV,S.A. S0783 (51 KB)

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