DINERCARTERA, SICAV, S.A.

25/09/2020

Fecha Valor Liq.

1,124950

Valor Liq.

29/09/2020

Fecha Precio Cierre

1,1200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

27/12/2019

Hora

Cierre

Últ.

1,1800

Ref.

1,1800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

27

Efectivo (miles €)

0,03

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

29/06/2020

Hora

-

Últ.

1,0856

Ref.

1,0977

Dif.(%)

-1,10

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

-

Valor

Nombre valor

DINERCARTERA

Ticker

S0783

ISIN

ES0126492034

NIF

A-82412412

Capital en circulación

2.942.290,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 29/09

Capital admitido (Miles de Euros)

3.6293.6063.5812.9422.942

Nº de acciones (x 1.000)

3.6293.6063.5812.9422.942

Precio cierre período (euros)

0,95001,06000,93501,18001,1200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  1,0100-  1,1800-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  1,0100-  1,1800-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  1,0100-  1,1800-  

Capitalización (Miles de Euros)

3.4483.8223.3483.4723.295

Volumen (miles de acciones)

033256380

Efectivo (miles de euros)

035256980

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