DINERVALOR, SICAV, S.A.

15/10/2021

Fecha Valor Liq.

6,765848

Valor Liq.

19/10/2021

Fecha Precio Cierre

6,7000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

07/12/2015

Hora

Cierre

Últ.

6,7200

Ref.

6,7700

Dif.(%)

-0,74

Volumen (Acc.)

13.448

Efectivo (miles €)

90,37

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

16/07/2021

Hora

-

Últ.

6,6383

Ref.

6,6397

Dif.(%)

-0,02

Volumen (Acc.)

18.752

Efectivo (miles €)

124,48

Valor

Nombre valor

DINERVALOR

Ticker

S0792

ISIN

ES0126549031

NIF

A-82165010

Capital en circulación

3.892.700,56 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

LOMBARD ODIER GESTION (ESPAÑA) SGIIC

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 66, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 19/10

Capital admitido (Miles de Euros)

4.1844.6444.1903.2843.893

Nº de acciones (x 1.000)

695771696546647

Precio cierre período (euros)

6,75006,20006,75006,30006,7000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.6914.7834.6993.4374.332

Volumen (miles de acciones)

266290140151101

Efectivo (miles de euros)

1.7771.915913881643

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