DINERVALOR, SICAV, S.A.

21/10/2020

Fecha Valor Liq.

6,031021

Valor Liq.

23/10/2020

Fecha Precio Cierre

6,0500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

07/12/2015

Hora

Cierre

Últ.

6,7200

Ref.

6,7700

Dif.(%)

-0,74

Volumen (Acc.)

13.448

Efectivo (miles €)

90,37

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

21/09/2020

Hora

-

Últ.

6,0191

Ref.

6,0614

Dif.(%)

-0,70

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

DINERVALOR

Ticker

S0792

ISIN

ES0126549031

NIF

A-82165010

Capital en circulación

3.309.820,08 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GESALCALA

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ ORTEGA Y GASSET 7, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 23/10

Capital admitido (Miles de Euros)

3.2634.1844.6444.1903.310

Nº de acciones (x 1.000)

542695771696550

Precio cierre período (euros)

6,49006,75006,20006,75006,0500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.5174.6914.7834.6993.326

Volumen (miles de acciones)

195266290140146

Efectivo (miles de euros)

1.2451.7771.915913855

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