DINERVALOR, SICAV, S.A.

30/11/2022

Fecha Valor Liq.

5,865151

Valor Liq.

02/12/2022

Fecha Precio Cierre

5,8652

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

07/12/2015

Hora

Cierre

Últ.

6,7200

Ref.

6,7700

Dif.(%)

-0,74

Volumen (Acc.)

13.448

Efectivo (miles €)

90,37

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

09/11/2022

Hora

-

Últ.

5,9700

Ref.

5,9541

Dif.(%)

0,27

Volumen (Acc.)

47.900

Efectivo (miles €)

285,96

Valor

Nombre valor

DINERVALOR

Ticker

S0792

ISIN

ES0126549031

NIF

A-82165010

Capital en circulación

2.445.540,72 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

LOMBARD ODIER GESTION (ESPAÑA) SGIIC

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 66, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

4.6444.1903.2843.8922.446

Nº de acciones (x 1.000)

771696546647406

Precio cierre período (euros)

6,20006,75006,30006,75005,8652

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.7834.6993.4374.3642.383

Volumen (miles de acciones)

290140151101240

Efectivo (miles de euros)

1.9159138816441.437

Hechos Relevantes y Avisos

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