DISTRITO 5 INVEST, SICAV, S.A.

18/01/2022

Fecha Valor Liq.

1,285273

Valor Liq.

20/01/2022

Fecha Precio Cierre

1,2900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

10/01/2022

Hora

-

Últ.

1,2932

Ref.

1,3041

Dif.(%)

-0,84

Volumen (Acc.)

288

Efectivo (miles €)

0,37

Valor

Nombre valor

DISTRITO 5 INVES

Ticker

S4108

ISIN

ES0126741000

NIF

A-87294450

Capital en circulación

2.685.745,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL/ MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 20/01

Capital admitido (Miles de Euros)

2.6762.6842.6872.6862.686

Nº de acciones (x 1.000)

2.6762.6842.6872.6862.686

Precio cierre período (euros)

0,93001,08001,18001,29001,2900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.4892.8993.1703.4653.465

Volumen (miles de acciones)

09310

Efectivo (miles de euros)

09310

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