DISTRITO 5 INVEST, SICAV, S.A.

19/09/2022

Fecha Valor Liq.

1,200576

Valor Liq.

25/11/2022

Fecha Precio Cierre

1,2006

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

30/03/2022

Hora

-

Últ.

1,2443

Ref.

1,2178

Dif.(%)

2,18

Volumen (Acc.)

91

Efectivo (miles €)

0,11

Valor

Nombre valor

DISTRITO 5 INVES

Ticker

S4108

ISIN

ES0126741000

NIF

A-87294450

Capital en circulación

2.326.000,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

SINGULAR WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL/ MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 25/11

Capital admitido (Miles de Euros)

2.6762.6842.6872.6862.326

Nº de acciones (x 1.000)

2.6762.6842.6872.6862.326

Precio cierre período (euros)

0,93001,08001,18001,29001,2006

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.4892.8993.1703.4652.793

Volumen (miles de acciones)

0931360

Efectivo (miles de euros)

0931462

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