DITA INVERSIONES, SICAV, S.A.

20/10/2021

Fecha Valor Liq.

12,192750

Valor Liq.

22/10/2021

Fecha Precio Cierre

12,2000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/10/2021

Hora

Cierre

Últ.

12,1000

Ref.

12,1000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

30/07/2021

Hora

-

Últ.

12,0748

Ref.

12,0557

Dif.(%)

0,16

Volumen (Acc.)

2.100

Efectivo (miles €)

25,36

Valor

Nombre valor

DITA INVERSIONES

Ticker

S0801

ISIN

ES0126891037

NIF

A-82571472

Capital en circulación

3.797.900,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 22/10

Capital admitido (Miles de Euros)

6.0506.1106.1103.8753.798

Nº de acciones (x 1.000)

605611611387380

Precio cierre período (euros)

10,88009,950011,100011,300012,2000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,850010,700011,000010,800012,0000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,850010,700011,000010,800012,0000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,480010,600010,500010,100011,7000

Capitalización (Miles de Euros)

6.5836.0796.7824.3784.633

Volumen (miles de acciones)

03102248

Efectivo (miles de euros)

032802.44392

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