DITA INVERSIONES, SICAV, S.A.

08/04/2021

Fecha Valor Liq.

11,868990

Valor Liq.

12/04/2021

Fecha Precio Cierre

11,8000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

17/03/2021

Hora

Cierre

Últ.

11,7000

Ref.

11,7000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

25/11/2020

Hora

-

Últ.

11,2216

Ref.

10,6718

Dif.(%)

5,15

Volumen (Acc.)

4.514

Efectivo (miles €)

50,65

Valor

Nombre valor

DITA INVERSIONES

Ticker

S0801

ISIN

ES0126891037

NIF

A-82571472

Capital en circulación

3.874.500,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 12/04

Capital admitido (Miles de Euros)

6.0506.1106.1103.8753.875

Nº de acciones (x 1.000)

605611611387387

Precio cierre período (euros)

10,88009,950011,100011,300011,8000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,850010,700011,000010,800011,7000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,850010,700011,000010,800011,7000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,480010,600010,500010,100011,7000

Capitalización (Miles de Euros)

6.5836.0796.7824.3784.572

Volumen (miles de acciones)

03102240

Efectivo (miles de euros)

032802.4430

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