DITA INVERSIONES, SICAV, S.A.

28/10/2020

Fecha Valor Liq.

10,662780

Valor Liq.

30/10/2020

Fecha Precio Cierre

10,8000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/10/2020

Hora

Cierre

Últ.

10,9000

Ref.

10,9000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

09/06/2020

Hora

-

Últ.

10,6718

Ref.

10,6812

Dif.(%)

-0,09

Volumen (Acc.)

2.900

Efectivo (miles €)

30,95

Valor

Nombre valor

DITA INVERSIONES

Ticker

S0801

ISIN

ES0126891037

NIF

A-82571472

Capital en circulación

3.919.640,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 30/10

Capital admitido (Miles de Euros)

4.3596.0506.1106.1103.920

Nº de acciones (x 1.000)

436605611611392

Precio cierre período (euros)

10,530010,88009,950011,100010,8000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,520010,850010,700011,000010,8000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,520010,850010,700011,000010,8000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,200010,480010,600010,500010,1000

Capitalización (Miles de Euros)

4.5906.5836.0796.7824.233

Volumen (miles de acciones)

2360310219

Efectivo (miles de euros)

2.477032802.392

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