DITESCO CARTERA, SICAV, S.A.

28/07/2022

Fecha Valor Liq.

0,275284

Valor Liq.

08/08/2022

Fecha Precio Cierre

0,2753

Precio de Cierre

Excluido 09/08/2022

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

20/06/2012

Hora

Cierre

Últ.

5,8200

Ref.

5,8100

Dif.(%)

0,17

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

25/03/2022

Hora

-

Últ.

12,3347

Ref.

11,7757

Dif.(%)

4,75

Volumen (Acc.)

11

Efectivo (miles €)

0,14

Valor

Nombre valor

DITESCO CARTERA

Ticker

S0797

ISIN

ES0126811035

NIF

A-83900688

Capital en circulación

7.207.190,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 8/08

Capital admitido (Miles de Euros)

3.6043.6093.6097.2187.207

Nº de acciones (x 1.000)

721722722722721

Precio cierre período (euros)

8,500010,300010,900012,90000,2753

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.1277.4357.8699.311198

Volumen (miles de acciones)

01001

Efectivo (miles de euros)

0113114

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