DITRAES INVERSIONES, SICAV, S.A.

09/06/2022

Fecha Valor Liq.

6,871260

Valor Liq.

01/07/2022

Fecha Precio Cierre

6,8713

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/12/2021

Hora

Cierre

Últ.

7,1500

Ref.

7,1500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

19/05/2022

Hora

-

Últ.

6,8414

Ref.

6,9726

Dif.(%)

-1,88

Volumen (Acc.)

101

Efectivo (miles €)

0,69

Valor

Nombre valor

DITRAES INVERSIONES

Ticker

S3967

ISIN

ES0126672007

NIF

A-87100798

Capital en circulación

18.713.052,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 1/07

Capital admitido (Miles de Euros)

18.71418.71418.71418.71418.713

Nº de acciones (x 1.000)

3.1193.1193.1193.1193.119

Precio cierre período (euros)

6,10006,85006,90007,15006,8713

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  6,85007,1500-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  6,85007,2000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  6,30007,0000-  

Capitalización (Miles de Euros)

19.02621.36621.52122.30021.430

Volumen (miles de acciones)

1030000

Efectivo (miles de euros)

7091101

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