DITRAES INVERSIONES, SICAV, S.A.

13/10/2021

Fecha Valor Liq.

7,074830

Valor Liq.

15/10/2021

Fecha Precio Cierre

7,1000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

30/09/2021

Hora

Cierre

Últ.

7,1000

Ref.

7,1000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

21/07/2021

Hora

-

Últ.

7,0608

Ref.

7,0553

Dif.(%)

0,08

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

DITRAES INVERSIONES

Ticker

S3967

ISIN

ES0126672007

NIF

A-87100798

Capital en circulación

18.713.682,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 15/10

Capital admitido (Miles de Euros)

18.09418.71418.71418.71418.714

Nº de acciones (x 1.000)

3.0163.1193.1193.1193.119

Precio cierre período (euros)

6,82006,10006,85006,90007,1000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  6,85007,0500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  6,85007,1000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  6,30007,0000

Capitalización (Miles de Euros)

20.56719.02621.36621.52122.145

Volumen (miles de acciones)

1.367103000

Efectivo (miles de euros)

9.249709110

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