BME MTF Equity | Ficha de DJENNE CAPITAL, SICAV, S.A.

DJENNE CAPITAL, SICAV, S.A.

24/09/2020

Fecha Valor Liq.

12,063600

Valor Liq.

28/09/2020

Fecha Precio Cierre

12,1000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

04/10/2018

Hora

Cierre

Últ.

11,5000

Ref.

11,5000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

22/06/2020

Hora

Últ.

11,9955

Ref.

10,1762

Dif.(%)

17,88

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

DEJENNE CAPITAL

Ticker

S3330

ISIN

ES0126812033

NIF

A-85102952

Capital en circulación

2.400.100,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2016	2017	2018	2019	2020 hasta el 28/09
Capital admitido (Miles de Euros)	3.135	2.400	2.400	2.400	2.400
Nº de acciones (x 1.000)	314	240	240	240	240
Precio cierre período (euros)	10,9800	11,5700	10,2000	11,9000	12,1000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	10,5300	11,5300	11,5000	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	10,5300	11,5300	11,5000	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	10,3300	10,9300	11,0000	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	3.442	2.777	2.448	2.856	2.904
Volumen (miles de acciones)	0	74	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	0	823	2	0	0

Hechos Relevantes y Avisos

26/05/2009 12:00 DJENNE CAPITAL, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante : Cambio de fecha de liquidativo a D+1 DJENNE CAPITAL, SICAV, S.A. S3330 (73 KB)

21/12/2007 12:00 DJENNE CAPITAL, SICAV, S.A. Hecho Relevante Modificación de la fecha de comunicación del valor liquidativo: DJENNE CAPITAL,S.I.C.A.V., S.A. S3330 (22 KB)

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