DJENNE CAPITAL, SICAV, S.A.

24/06/2022

Fecha Valor Liq.

12,880360

Valor Liq.

28/06/2022

Fecha Precio Cierre

12,7301

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

04/10/2018

Hora

Cierre

Últ.

11,5000

Ref.

11,5000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

11/04/2022

Hora

-

Últ.

13,6317

Ref.

13,5104

Dif.(%)

0,90

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,04

Valor

Nombre valor

DEJENNE CAPITAL

Ticker

S3330

ISIN

ES0126812033

NIF

A-85102952

Capital en circulación

2.400.010,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 28/06

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4002.4002.4002.4002.400

Nº de acciones (x 1.000)

240240240240240

Precio cierre período (euros)

10,200011,900012,900013,700012,7301

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,5000-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,5000-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,0000-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.4482.8563.0963.2883.055

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

20000

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