BME MTF Equity | Ficha de DJENNE CAPITAL, SICAV, S.A.

DJENNE CAPITAL, SICAV, S.A.

14/10/2022

Fecha Valor Liq.

12,943980

Valor Liq.

25/01/2023

Fecha Precio Cierre

12,9440

Precio de Cierre

Excluido 26/01/2023

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

04/10/2018

Hora

Cierre

Últ.

11,5000

Ref.

11,5000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

14/09/2022

Hora

Últ.

13,1858

Ref.

13,1712

Dif.(%)

0,11

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,13

Valor

Nombre valor

DEJENNE CAPITAL

Ticker

S3330

ISIN

ES0126812033

NIF

A-85102952

Capital en circulación

2.398.980,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2019	2020	2021	2022	2023 hasta el 25/01
Capital admitido (Miles de Euros)	2.400	2.400	2.400	2.399	2.399
Nº de acciones (x 1.000)	240	240	240	240	240
Precio cierre período (euros)	11,9000	12,9000	13,7000	12,9440	12,9440
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	2.856	3.096	3.288	3.105	3.105
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	0	0	0	1	0

Hechos Relevantes y Avisos

26/05/2009 12:00 DJENNE CAPITAL, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante : Cambio de fecha de liquidativo a D+1 DJENNE CAPITAL, SICAV, S.A. S3330 (73 KB)

21/12/2007 12:00 DJENNE CAPITAL, SICAV, S.A. Hecho Relevante Modificación de la fecha de comunicación del valor liquidativo: DJENNE CAPITAL,S.I.C.A.V., S.A. S3330 (22 KB)

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