BME MTF Equity | Ficha de DJENNE CAPITAL, SICAV, S.A.

DJENNE CAPITAL, SICAV, S.A.

24/06/2022

Fecha Valor Liq.

12,880360

Valor Liq.

28/06/2022

Fecha Precio Cierre

12,7301

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

04/10/2018

Hora

Cierre

Últ.

11,5000

Ref.

11,5000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

11/04/2022

Hora

Últ.

13,6317

Ref.

13,5104

Dif.(%)

0,90

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,04

Valor

Nombre valor

DEJENNE CAPITAL

Ticker

S3330

ISIN

ES0126812033

NIF

A-85102952

Capital en circulación

2.400.010,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 28/06
Capital admitido (Miles de Euros)	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Nº de acciones (x 1.000)	240	240	240	240	240
Precio cierre período (euros)	10,2000	11,9000	12,9000	13,7000	12,7301
Últ. precio (Fixing) período (euros)	11,5000	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	11,5000	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	11,0000	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	2.448	2.856	3.096	3.288	3.055
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	2	0	0	0	0

Hechos Relevantes y Avisos

28/04/2022 DJENNE CAPITAL, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Baja/Disolución/Liquidación/Absorción Comunica como Hecho Relevante, que el Consejo de Administración de la SICAV ha decidido proponer a la Junta de Accionistas la disolución y liquidación de la Sociedad, para lo cual procederá a convocarla dentro del año 2022. (369 KB)

26/05/2009 12:00 DJENNE CAPITAL, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante : Cambio de fecha de liquidativo a D+1 DJENNE CAPITAL, SICAV, S.A. S3330 (73 KB)

21/12/2007 12:00 DJENNE CAPITAL, SICAV, S.A. Hecho Relevante Modificación de la fecha de comunicación del valor liquidativo: DJENNE CAPITAL,S.I.C.A.V., S.A. S3330 (22 KB)

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