BME MTF Equity | Ficha de DOÑANA CARTERA DE INVERSION, SICAV, S.A.

DOÑANA CARTERA DE INVERSION, SICAV, S.A.

02/06/2014

Fecha Valor Liq.

12,181983

Valor Liq.

02/12/2014

Fecha Precio Cierre

12,1800

Precio de Cierre

Excluido 03/12/2014

Imprimir

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

11/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

12,1900

Ref.

12,1900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

228.094

Efectivo (miles €)

2.781,2

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

14/02/2014

Hora

Últ.

12,1725

Ref.

12,1727

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,04

Valor

Nombre valor

DOÑANA CARTERA DE INVERSIONES

Ticker

S3210

ISIN

ES0127015032

NIF

A-84853258

Capital en circulación

2.500.090,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.500.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2010	2011	2012	2013	2014 hasta el 2/12
Capital admitido (Miles de Euros)	5.586	5.582	5.582	2.500	2.500
Nº de acciones (x 1.000)	559	558	558	250	250
Precio cierre período (euros)	11,8300	11,3200	11,7700	12,1700	12,1800
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	12,1932	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	12,1944	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	12,1932	-
Capitalización (Miles de Euros)	6.608	6.319	6.570	3.043	3.045
Volumen (miles de acciones)	34	0	0	308	0
Efectivo (miles de euros)	400	4	0	3.759	0

Hechos Relevantes y Avisos

02/12/2014 13:58 DOÑANA CARTERA DE INVERSION, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Excluisión de DOÑANA CARTERA DE INVERSION, SICAV, S.A. (28 KB)

13/06/2013 13:07 DOÑANA CARTERA DE INVERSION, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio entidad depositaria y miembro liquidador en DOÑANA CARTERA DE INVERSION, SICAV, S.A. (26 KB)

25/11/2008 12:00 DOÑANA CARTERA, SICAV, S.A. Aviso AVISO: Cambio de Gestora y otros DOÑANA CARTERA, SICAV, S.A. S3210

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