BME MTF Equity | Ficha de DOCE LUNAS INVERSIONES, SICAV, S.A.

DOCE LUNAS INVERSIONES, SICAV, S.A.

25/05/2017

Fecha Valor Liq.

8,764780

Valor Liq.

24/08/2017

Fecha Precio Cierre

8,7600

Precio de Cierre

Excluido 25/08/2017

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

27/09/2013

Hora

Cierre

Últ.

7,7200

Ref.

7,7200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

18/05/2017

Hora

Últ.

8,7894

Ref.

8,7306

Dif.(%)

0,67

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

DOCE LUNAS INVERSIONES

Ticker

S0798

ISIN

ES0126821034

NIF

A-82975939

Capital en circulación

3.434.592,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

Domicilio

CL/ MARIA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2013	2014	2015	2016	2017 hasta el 24/08
Capital admitido (Miles de Euros)	2.523	2.817	3.435	3.435	3.435
Nº de acciones (x 1.000)	420	469	572	572	572
Precio cierre período (euros)	7,8700	8,4800	8,6800	8,7500	8,7600
Últ. precio (Fixing) período (euros)	7,7237	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	7,7237	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	7,7237	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	3.309	3.981	4.969	5.009	5.015
Volumen (miles de acciones)	905	50	105	0	0
Efectivo (miles de euros)	6.874	406	920	0	0

10/06/2013 16:58 DOCE LUNAS INVERSIONES, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Comunicación Valor liquidativo en D+2 en DOCE LUNAS INVERSIONES, SICAV, S.A. (16 KB)

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