DOLYCE GESTION PATRIMONIAL, SICAV, S.A.

15/09/2021

Fecha Valor Liq.

14,322071

Valor Liq.

17/09/2021

Fecha Precio Cierre

14,3000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

04/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

11,2000

Ref.

11,2000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1.340

Efectivo (miles €)

15,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

09/09/2021

Hora

-

Últ.

14,3792

Ref.

14,2861

Dif.(%)

0,65

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

DOLYCE GESTION PATRIMONIAL

Ticker

S3405

ISIN

ES0126977034

NIF

A-85343960

Capital en circulación

8.032.440,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 17/09

Capital admitido (Miles de Euros)

8.0318.0328.0328.0338.032

Nº de acciones (x 1.000)

803803803803803

Precio cierre período (euros)

12,840011,800013,400013,900014,3000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

10.3129.47810.76311.16511.486

Volumen (miles de acciones)

10000

Efectivo (miles de euros)

82111

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