DOLYCE GESTION PATRIMONIAL, SICAV, S.A.

20/05/2024

Fecha Valor Liq.

14,549048

Valor Liq.

22/05/2024

Fecha Precio Cierre

14,5465

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

04/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

11,2000

Ref.

11,2000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1.340

Efectivo (miles €)

15,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

15/05/2024

Hora

-

Últ.

14,5443

Ref.

14,5418

Dif.(%)

0,02

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,07

Valor

Nombre valor

DOLYCE GESTION PATRIMONIAL

Ticker

S3405

ISIN

ES0126977034

NIF

A-85343960

Capital en circulación

2.415.010,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

 20202021202220232024 hasta el 22/05

Capital admitido (Miles de Euros)

8.0338.0328.0317.9562.415

Nº de acciones (x 1.000)

803803803796242

Precio cierre período (euros)

13,900014,500013,218014,242414,5465

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

11.16511.64710.61511.3313.513

Volumen (miles de acciones)

0008554

Efectivo (miles de euros)

1121038.056

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