DONADIO INVERSIONES, SICAV, S.A.

29/09/2022

Fecha Valor Liq.

0,036792

Valor Liq.

27/10/2022

Fecha Precio Cierre

0,0368

Precio de Cierre

Excluido 28/10/2022

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

13/02/2013

Hora

Cierre

Últ.

0,8100

Ref.

0,8100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

-

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

08/07/2022

Hora

-

Últ.

0,9831

Ref.

1,0193

Dif.(%)

-3,55

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

-

Valor

Nombre valor

DONADIO INVERSIONES

Ticker

S3341

ISIN

ES0108253032

NIF

A-85207199

Capital en circulación

2.375.576,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

SINGULAR WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 27/10

Capital admitido (Miles de Euros)

3.5743.4622.8322.3872.376

Nº de acciones (x 1.000)

3.5743.4622.8322.3872.376

Precio cierre período (euros)

0,85000,94500,97501,06000,0368

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.0383.2722.7622.53187

Volumen (miles de acciones)

13513263644512

Efectivo (miles de euros)

12612261646512

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