DONADIO INVERSIONES, SICAV, S.A.

29/06/2022

Fecha Valor Liq.

0,981248

Valor Liq.

01/07/2022

Fecha Precio Cierre

0,9841

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

13/02/2013

Hora

Cierre

Últ.

0,8100

Ref.

0,8100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

-

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

14/04/2022

Hora

-

Últ.

1,0193

Ref.

1,0296

Dif.(%)

-1,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

-

Valor

Nombre valor

DONADIO INVERSIONES

Ticker

S3341

ISIN

ES0108253032

NIF

A-85207199

Capital en circulación

2.375.577,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 1/07

Capital admitido (Miles de Euros)

3.5743.4622.8322.3872.376

Nº de acciones (x 1.000)

3.5743.4622.8322.3872.376

Precio cierre período (euros)

0,85000,94500,97501,06000,9841

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.0383.2722.7622.5312.338

Volumen (miles de acciones)

13513263644512

Efectivo (miles de euros)

12612261646512

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