BME MTF Equity | Ficha de DONIÑOS DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

DONIÑOS DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

21/10/2016

Fecha Valor Liq.

10,897979

Valor Liq.

28/11/2016

Fecha Precio Cierre

10,9000

Precio de Cierre

Excluido 29/11/2016

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

9,8800

Ref.

9,8800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,05

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

24/06/2016

Hora

Últ.

10,6238

Ref.

10,5766

Dif.(%)

0,45

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

DONIÑOS DE INVERSIONES

Ticker

S0814

ISIN

ES0127001032

NIF

A-84020817

Capital en circulación

30.275.820,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

90.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

9.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

	2012	2013	2014	2015	2016 hasta el 28/11
Capital admitido (Miles de Euros)	30.279	30.278	30.278	30.278	30.276
Nº de acciones (x 1.000)	3.028	3.028	3.028	3.028	3.028
Precio cierre período (euros)	9,3500	9,9800	10,8800	10,7500	10,9000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	9,8637	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	9,8637	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	9,8637	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	28.311	30.218	32.943	32.549	33.001
Volumen (miles de acciones)	4.438	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	41.870	0	0	0	3

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