DOSSAU DE INVERSIONES,SICAV,S.A.

29/06/2022

Fecha Valor Liq.

26,197145

Valor Liq.

01/07/2022

Fecha Precio Cierre

26,5821

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

02/05/2013

Hora

Cierre

Últ.

15,2600

Ref.

15,0500

Dif.(%)

1,40

Volumen (Acc.)

11.809

Efectivo (miles €)

180,21

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

13/06/2022

Hora

-

Últ.

27,1198

Ref.

27,3334

Dif.(%)

-0,78

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,08

Valor

Nombre valor

DOSSAU DE INVERSIONES

Ticker

S0823

ISIN

ES0127041038

NIF

A-82658170

Capital en circulación

7.802.844,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 1/07

Capital admitido (Miles de Euros)

8.2468.0788.0547.8067.803

Nº de acciones (x 1.000)

1.3741.3461.3421.3011.300

Precio cierre período (euros)

18,200024,000029,200032,800026,5821

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

25.01232.31039.19442.67434.569

Volumen (miles de acciones)

0294411

Efectivo (miles de euros)

16791061.37317

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