DOSSAU DE INVERSIONES,SICAV,S.A.

23/11/2022

Fecha Valor Liq.

26,238546

Valor Liq.

25/11/2022

Fecha Precio Cierre

26,1594

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

02/05/2013

Hora

Cierre

Últ.

15,2600

Ref.

15,0500

Dif.(%)

1,40

Volumen (Acc.)

11.809

Efectivo (miles €)

180,21

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

27/10/2022

Hora

-

Últ.

25,1639

Ref.

27,1198

Dif.(%)

-7,21

Volumen (Acc.)

209.350

Efectivo (miles €)

5.268,07

Valor

Nombre valor

DOSSAU DE INVERSIONES

Ticker

S0823

ISIN

ES0127041038

NIF

A-82658170

Capital en circulación

6.546.744,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

SINGULAR WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 25/11

Capital admitido (Miles de Euros)

8.2468.0788.0547.8066.547

Nº de acciones (x 1.000)

1.3741.3461.3421.3011.091

Precio cierre período (euros)

18,200024,000029,200032,800026,1594

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

25.01232.31039.19442.67428.543

Volumen (miles de acciones)

029441210

Efectivo (miles de euros)

16791061.3735.285

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