BME MTF Equity | Ficha de DP ETICA VALOR COMPARTIDO, SICAV, S.A.

DP ETICA VALOR COMPARTIDO, SICAV, S.A.

07/04/2021

Fecha Valor Liq.

14,133420

Valor Liq.

09/04/2021

Fecha Precio Cierre

14,1000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

12/04/2021

Hora

Cierre

Últ.

14,1000

Ref.

14,1000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

16/02/2021

Hora

Últ.

14,0945

Ref.

14,0801

Dif.(%)

0,10

Volumen (Acc.)

9.688

Efectivo (miles €)

136,55

12/04/2021 16:00:13
Compra			Venta
Ordenes	Volumen	Precio	Precio	Volumen	Ordenes
-	-	-	14,0000	1.190	1

Valor

Nombre valor

DP ETICA VALOR COMPARTIDO

Ticker

S2746

ISIN

ES0176756031

NIF

A-82283144

Capital en circulación

1.990.932,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

12 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO, S.A.

Domicilio

CL/ MONTALBAN 5, 28014 MADRID

Resumen Histórico

	2017	2018	2019	2020	2021 hasta el 9/04
Capital admitido (Miles de Euros)	2.428	2.120	2.398	2.120	1.991
Nº de acciones (x 1.000)	202	177	200	177	166
Precio cierre período (euros)	14,5100	13,6000	14,3000	13,9000	14,1000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	14,0000
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	14,0000
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	14,0000
Capitalización (Miles de Euros)	2.935	2.402	2.857	2.456	2.339
Volumen (miles de acciones)	439	31	47	74	13
Efectivo (miles de euros)	6.317	426	669	1.024	186

Hechos Relevantes y Avisos

23/03/2021 19:17 DP ETICA VALOR COMPARTIDO, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros sobre operaciones financieras El capital en circulación de DP ETICA VALOR COMPARTIDO, SICAV, S.A. S2746 se encuentra por debajo del capital estatutario mínimo, por ello hace constar que la Sociedad no puede dar contrapartida a la orden de venta de 8.803 títulos presentada en el BME MTF EQUITY en fecha 23 de marzo de 2021. (127 KB)

09/02/2017 15:32 DP ETICA VALOR COMPARTIDO, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros sobre información societaria Capital en circulación por debajo del capital estatutario mínimo en DP ETICA VALOR COMPARTIDO, SICAV, S.A S2746 (37 KB)

24/11/2016 16:22 SUNDAY DE INVERSIONES, SICAV, S.A. Aviso: Otros sobre información societaria Cambio de denominación de SUNDAY DE INVERSIONES, SICAV por la de DP ÉTICA VALOR COMPARTIDO SICAV S.A. (22 KB)

26/02/2013 13:17 DP ETICA VALOR COMPARTIDO, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Comunicación valor liquidativo en D+2 en SUNDAY DE INVERSIONES, SICAV, S.A. (33 KB)

02/07/2008 12:00 SUNDAY DE INVERSIONES, SICAV, S.A. Aviso AVISO: Cambio de Gestora y otros SUNDAY DE INVERSIONES, S.I.C.A.V., S.A. S2746

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