BME MTF Equity | Ficha de DP ETICA VALOR COMPARTIDO, SICAV, S.A.

DP ETICA VALOR COMPARTIDO, SICAV, S.A.

28/09/2020

Fecha Valor Liq.

13,825620

Valor Liq.

30/09/2020

Fecha Precio Cierre

13,8000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

09/06/2016

Hora

Cierre

Últ.

14,5200

Ref.

14,5200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

204.280

Efectivo (miles €)

2.966,15

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

17/07/2020

Hora

Últ.

13,8258

Ref.

13,6778

Dif.(%)

1,08

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

DP ETICA VALOR COMPARTIDO

Ticker

S2746

ISIN

ES0176756031

NIF

A-82283144

Capital en circulación

2.119.932,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

12 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO, S.A.

Domicilio

CL/ MONTALBAN 5, 28014 MADRID

Resumen Histórico

	2016	2017	2018	2019	2020 hasta el 30/09
Capital admitido (Miles de Euros)	2.665	2.428	2.120	2.398	2.120
Nº de acciones (x 1.000)	222	202	177	200	177
Precio cierre período (euros)	14,4100	14,5100	13,6000	14,3000	13,8000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	14,5200	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	14,5200	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	14,5200	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	3.200	2.935	2.402	2.857	2.438
Volumen (miles de acciones)	223	439	31	47	40
Efectivo (miles de euros)	3.231	6.317	426	669	555

Hechos Relevantes y Avisos

09/02/2017 15:32 DP ETICA VALOR COMPARTIDO, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros sobre información societaria Capital en circulación por debajo del capital estatutario mínimo en DP ETICA VALOR COMPARTIDO, SICAV, S.A S2746 (37 KB)

24/11/2016 16:22 SUNDAY DE INVERSIONES, SICAV, S.A. Aviso: Otros sobre información societaria Cambio de denominación de SUNDAY DE INVERSIONES, SICAV por la de DP ÉTICA VALOR COMPARTIDO SICAV S.A. (22 KB)

26/02/2013 13:17 DP ETICA VALOR COMPARTIDO, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Comunicación valor liquidativo en D+2 en SUNDAY DE INVERSIONES, SICAV, S.A. (33 KB)

02/07/2008 12:00 SUNDAY DE INVERSIONES, SICAV, S.A. Aviso AVISO: Cambio de Gestora y otros SUNDAY DE INVERSIONES, S.I.C.A.V., S.A. S2746

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