BME MTF Equity | Ficha de DP ETICA VALOR COMPARTIDO, SICAV, S.A.

DP ETICA VALOR COMPARTIDO, SICAV, S.A.

28/09/2023

Fecha Valor Liq.

12,980940

Valor Liq.

02/10/2023

Fecha Precio Cierre

13,0031

Precio de Cierre

Imprimir

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

08/04/2021

Hora

Cierre

Últ.

14,0000

Ref.

14,1000

Dif.(%)

-0,71

Volumen (Acc.)

1.000

Efectivo (miles €)

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

08/06/2023

Hora

Últ.

13,2272

Ref.

13,2609

Dif.(%)

-0,25

Volumen (Acc.)

1.350

Efectivo (miles €)

17,86

Valor

Nombre valor

DP ETICA VALOR COMPARTIDO

Ticker

S2746

ISIN

ES0176756031

NIF

A-82283144

Capital en circulación

2.388.060,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

12 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ MONTALBAN 5, 28014 MADRID

Resumen Histórico

	2019	2020	2021	2022	2023 hasta el 2/10
Capital admitido (Miles de Euros)	2.398	2.120	2.202	2.226	2.388
Nº de acciones (x 1.000)	200	177	183	185	199
Precio cierre período (euros)	14,3000	13,9000	14,9000	13,1644	13,0031
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	14,0000	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	14,0000	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	14,0000	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	2.857	2.456	2.734	2.442	2.588
Volumen (miles de acciones)	47	74	54	11	15
Efectivo (miles de euros)	669	1.024	774	157	196

Hechos Relevantes y Avisos

30/03/2023 DP ETICA VALOR COMPARTIDO, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros hechos relevantes Imposibilidad de dar contrapartida (116 KB)

01/04/2022 17:15 DP ETICA VALOR COMPARTIDO, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Sustitución de entidad gestora (a Andbank) y otros acuerdos en DP ETICA VALOR COMPARTIDO, SICAV S.A. S2746 (487 KB)

18/03/2022 DP ETICA VALOR COMPARTIDO, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de DP ETICA VALOR COMPARTIDO SICAV S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 675), la revocación del acuerdo de gestión con WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. y el otorgamiento a ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.Asimismo recoger la sustitución de WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. como entidad encargada de la representación y administración de DP ETICA VALOR COMPARTIDO SICAV S.A..

18/03/2022 DP ETICA VALOR COMPARTIDO, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por BANCO INVERSIS, S.A. como depositario.

Ver más...Ver menos...

23/03/2021 19:17 DP ETICA VALOR COMPARTIDO, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros sobre operaciones financieras El capital en circulación de DP ETICA VALOR COMPARTIDO, SICAV, S.A. S2746 se encuentra por debajo del capital estatutario mínimo, por ello hace constar que la Sociedad no puede dar contrapartida a la orden de venta de 8.803 títulos presentada en el BME MTF EQUITY en fecha 23 de marzo de 2021. (127 KB)

Ver más...Ver menos...

09/02/2017 15:32 DP ETICA VALOR COMPARTIDO, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros sobre información societaria Capital en circulación por debajo del capital estatutario mínimo en DP ETICA VALOR COMPARTIDO, SICAV, S.A S2746 (37 KB)

24/11/2016 16:22 SUNDAY DE INVERSIONES, SICAV, S.A. Aviso: Otros sobre información societaria Cambio de denominación de SUNDAY DE INVERSIONES, SICAV por la de DP ÉTICA VALOR COMPARTIDO SICAV S.A. (22 KB)

26/02/2013 13:17 DP ETICA VALOR COMPARTIDO, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Comunicación valor liquidativo en D+2 en SUNDAY DE INVERSIONES, SICAV, S.A. (33 KB)

02/07/2008 12:00 SUNDAY DE INVERSIONES, SICAV, S.A. Aviso AVISO: Cambio de Gestora y otros SUNDAY DE INVERSIONES, S.I.C.A.V., S.A. S2746

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información de forma no gratuita es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).