DP ETICA VALOR COMPARTIDO, SICAV, S.A.

24/06/2022

Fecha Valor Liq.

13,307240

Valor Liq.

28/06/2022

Fecha Precio Cierre

13,3231

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

08/04/2021

Hora

Cierre

Últ.

14,0000

Ref.

14,1000

Dif.(%)

-0,71

Volumen (Acc.)

1.000

Efectivo (miles €)

14

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

16/06/2022

Hora

-

Últ.

13,3434

Ref.

13,3570

Dif.(%)

-0,10

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

DP ETICA VALOR COMPARTIDO

Ticker

S2746

ISIN

ES0176756031

NIF

A-82283144

Capital en circulación

2.213.400,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

12 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ MONTALBAN 5, 28014 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 28/06

Capital admitido (Miles de Euros)

2.1202.3982.1202.2022.213

Nº de acciones (x 1.000)

177200177183184

Precio cierre período (euros)

13,600014,300013,900014,900013,3231

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  14,0000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  14,0000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  14,0000-  

Capitalización (Miles de Euros)

2.4022.8572.4562.7342.457

Volumen (miles de acciones)

3147745410

Efectivo (miles de euros)

4266691.024774137

Hechos Relevantes y Avisos

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