BME MTF Equity | Ficha de DP ETICA VALOR COMPARTIDO, SICAV, S.A.

DP ETICA VALOR COMPARTIDO, SICAV, S.A.

24/11/2021

Fecha Valor Liq.

14,910260

Valor Liq.

26/11/2021

Fecha Precio Cierre

14,9000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

08/04/2021

Hora

Cierre

Últ.

14,0000

Ref.

14,1000

Dif.(%)

-0,71

Volumen (Acc.)

1.000

Efectivo (miles €)

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

09/11/2021

Hora

Últ.

14,9410

Ref.

14,8371

Dif.(%)

0,70

Volumen (Acc.)

690

Efectivo (miles €)

10,31

Valor

Nombre valor

DP ETICA VALOR COMPARTIDO

Ticker

S2746

ISIN

ES0176756031

NIF

A-82283144

Capital en circulación

2.201.868,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

12 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO S.A.

Domicilio

CL/ MONTALBAN 5, 28014 MADRID

Resumen Histórico

	2017	2018	2019	2020	2021 hasta el 26/11
Capital admitido (Miles de Euros)	2.428	2.120	2.398	2.120	2.202
Nº de acciones (x 1.000)	202	177	200	177	183
Precio cierre período (euros)	14,5100	13,6000	14,3000	13,9000	14,9000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	14,0000
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	14,0000
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	14,0000
Capitalización (Miles de Euros)	2.935	2.402	2.857	2.456	2.734
Volumen (miles de acciones)	439	31	47	74	54
Efectivo (miles de euros)	6.317	426	669	1.024	774

Hechos Relevantes y Avisos

24/11/2016 16:22 SUNDAY DE INVERSIONES, SICAV, S.A. Aviso: Otros sobre información societaria Cambio de denominación de SUNDAY DE INVERSIONES, SICAV por la de DP ÉTICA VALOR COMPARTIDO SICAV S.A. (22 KB)

09/02/2017 15:32 DP ETICA VALOR COMPARTIDO, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros sobre información societaria Capital en circulación por debajo del capital estatutario mínimo en DP ETICA VALOR COMPARTIDO, SICAV, S.A S2746 (37 KB)

26/02/2013 13:17 DP ETICA VALOR COMPARTIDO, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Comunicación valor liquidativo en D+2 en SUNDAY DE INVERSIONES, SICAV, S.A. (33 KB)

06/04/2009 12:00 SUNDAY DE INVERSIONES, SICAV, S.A. Aviso AVISO: Cambio de la depositaria y liquidadora SUNDAY DE INVERSIONES, SICAV, S.A. S2746

02/07/2008 12:00 SUNDAY DE INVERSIONES, SICAV, S.A. Aviso AVISO: Cambio de Gestora y otros SUNDAY DE INVERSIONES, S.I.C.A.V., S.A. S2746

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