BME MTF Equity | Ficha de DP ETICA VALOR COMPARTIDO, SICAV, S.A.

DP ETICA VALOR COMPARTIDO, SICAV, S.A.

24/06/2022

Fecha Valor Liq.

13,307240

Valor Liq.

28/06/2022

Fecha Precio Cierre

13,3231

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

08/04/2021

Hora

Cierre

Últ.

14,0000

Ref.

14,1000

Dif.(%)

-0,71

Volumen (Acc.)

1.000

Efectivo (miles €)

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

16/06/2022

Hora

Últ.

13,3434

Ref.

13,3570

Dif.(%)

-0,10

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

DP ETICA VALOR COMPARTIDO

Ticker

S2746

ISIN

ES0176756031

NIF

A-82283144

Capital en circulación

2.213.400,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

12 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ MONTALBAN 5, 28014 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 28/06
Capital admitido (Miles de Euros)	2.120	2.398	2.120	2.202	2.213
Nº de acciones (x 1.000)	177	200	177	183	184
Precio cierre período (euros)	13,6000	14,3000	13,9000	14,9000	13,3231
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	14,0000	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	14,0000	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	14,0000	-
Capitalización (Miles de Euros)	2.402	2.857	2.456	2.734	2.457
Volumen (miles de acciones)	31	47	74	54	10
Efectivo (miles de euros)	426	669	1.024	774	137

Hechos Relevantes y Avisos

21/04/2022 DP ETICA VALOR COMPARTIDO, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros hechos relevantes Información sobre el tipo tributario aplicable (13 KB)
01/04/2022 17:15 DP ETICA VALOR COMPARTIDO, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Sustitución de entidad gestora (a Andbank) y otros acuerdos en DP ETICA VALOR COMPARTIDO, SICAV S.A. S2746 (487 KB)
18/03/2022 DP ETICA VALOR COMPARTIDO, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de DP ETICA VALOR COMPARTIDO SICAV S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 675), la revocación del acuerdo de gestión con WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. y el otorgamiento a ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.Asimismo recoger la sustitución de WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. como entidad encargada de la representación y administración de DP ETICA VALOR COMPARTIDO SICAV S.A..

18/03/2022 DP ETICA VALOR COMPARTIDO, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por BANCO INVERSIS, S.A. como depositario.

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23/03/2021 19:17 DP ETICA VALOR COMPARTIDO, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros sobre operaciones financieras El capital en circulación de DP ETICA VALOR COMPARTIDO, SICAV, S.A. S2746 se encuentra por debajo del capital estatutario mínimo, por ello hace constar que la Sociedad no puede dar contrapartida a la orden de venta de 8.803 títulos presentada en el BME MTF EQUITY en fecha 23 de marzo de 2021. (127 KB)

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09/02/2017 15:32 DP ETICA VALOR COMPARTIDO, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros sobre información societaria Capital en circulación por debajo del capital estatutario mínimo en DP ETICA VALOR COMPARTIDO, SICAV, S.A S2746 (37 KB)

24/11/2016 16:22 SUNDAY DE INVERSIONES, SICAV, S.A. Aviso: Otros sobre información societaria Cambio de denominación de SUNDAY DE INVERSIONES, SICAV por la de DP ÉTICA VALOR COMPARTIDO SICAV S.A. (22 KB)

26/02/2013 13:17 DP ETICA VALOR COMPARTIDO, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Comunicación valor liquidativo en D+2 en SUNDAY DE INVERSIONES, SICAV, S.A. (33 KB)

02/07/2008 12:00 SUNDAY DE INVERSIONES, SICAV, S.A. Aviso AVISO: Cambio de Gestora y otros SUNDAY DE INVERSIONES, S.I.C.A.V., S.A. S2746

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