DP ETICA VALOR COMPARTIDO, SICAV, S.A.

01/12/2022

Fecha Valor Liq.

13,405570

Valor Liq.

05/12/2022

Fecha Precio Cierre

13,3341

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

08/04/2021

Hora

Cierre

Últ.

14,0000

Ref.

14,1000

Dif.(%)

-0,71

Volumen (Acc.)

1.000

Efectivo (miles €)

14

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

30/11/2022

Hora

-

Últ.

13,3040

Ref.

13,4659

Dif.(%)

-1,20

Volumen (Acc.)

430

Efectivo (miles €)

5,72

Valor

Nombre valor

DP ETICA VALOR COMPARTIDO

Ticker

S2746

ISIN

ES0176756031

NIF

A-82283144

Capital en circulación

2.225.952,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

12 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ MONTALBAN 5, 28014 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 5/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.1202.3982.1202.2022.226

Nº de acciones (x 1.000)

177200177183185

Precio cierre período (euros)

13,600014,300013,900014,900013,3341

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  14,0000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  14,0000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  14,0000-  

Capitalización (Miles de Euros)

2.4022.8572.4562.7342.473

Volumen (miles de acciones)

3147745411

Efectivo (miles de euros)

4266691.024774157

Hechos Relevantes y Avisos

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información de forma no gratuita es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).