DP ETICA VALOR COMPARTIDO, SICAV, S.A.

02/08/2021

Fecha Valor Liq.

14,676700

Valor Liq.

04/08/2021

Fecha Precio Cierre

14,6000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

08/04/2021

Hora

Cierre

Últ.

14,0000

Ref.

14,1000

Dif.(%)

-0,71

Volumen (Acc.)

1.000

Efectivo (miles €)

14

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

30/07/2021

Hora

-

Últ.

14,6644

Ref.

14,5621

Dif.(%)

0,70

Volumen (Acc.)

680

Efectivo (miles €)

9,97

Valor

Nombre valor

DP ETICA VALOR COMPARTIDO

Ticker

S2746

ISIN

ES0176756031

NIF

A-82283144

Capital en circulación

2.105.676,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

12 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO, S.A.

Domicilio

CL/ MONTALBAN 5, 28014 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 4/08

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4282.1202.3982.1202.106

Nº de acciones (x 1.000)

202177200177175

Precio cierre período (euros)

14,510013,600014,300013,900014,6000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  14,0000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  14,0000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  14,0000

Capitalización (Miles de Euros)

2.9352.4022.8572.4562.562

Volumen (miles de acciones)

43931477442

Efectivo (miles de euros)

6.3174266691.024594

Hechos Relevantes y Avisos

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