DP ETICA VALOR COMPARTIDO, SICAV, S.A.

21/02/2024

Fecha Valor Liq.

0,168260

Valor Liq.

23/02/2024

Fecha Precio Cierre

0,1684

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

08/04/2021

Hora

Cierre

Últ.

14,0000

Ref.

14,1000

Dif.(%)

-0,71

Volumen (Acc.)

1.000

Efectivo (miles €)

14

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

04/12/2023

Hora

-

Últ.

13,3989

Ref.

13,2082

Dif.(%)

1,44

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,07

Valor

Nombre valor

DP ETICA VALOR COMPARTIDO

Ticker

S2746

ISIN

ES0176756031

NIF

A-82283144

Capital en circulación

2.379.120,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

12 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ MONTALBAN 5, 28014 MADRID

Resumen Histórico

 20202021202220232024 hasta el 23/02

Capital admitido (Miles de Euros)

2.1202.2022.2262.3792.379

Nº de acciones (x 1.000)

177183185198198

Precio cierre período (euros)

13,900014,900013,164413,42620,1684

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  14,0000-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  14,0000-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  14,0000-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.4562.7342.4422.66233

Volumen (miles de acciones)

745411150

Efectivo (miles de euros)

1.0247741572050

Hechos Relevantes y Avisos

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