DRACO VALUE,SICAV,S.A.

29/10/2020

Fecha Valor Liq.

14,745876

Valor Liq.

30/10/2020

Fecha Precio Cierre

14,7000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/12/2006

Hora

Cierre

Últ.

15,7500

Ref.

15,6700

Dif.(%)

0,51

Volumen (Acc.)

2.534

Efectivo (miles €)

39,91

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

28/10/2020

Hora

-

Últ.

14,7123

Ref.

14,8216

Dif.(%)

-0,74

Volumen (Acc.)

12.925

Efectivo (miles €)

190,16

Valor

Nombre valor

DRACO VALUE

Ticker

S2239

ISIN

ES0166346033

NIF

A-95105227

Capital en circulación

2.062.240,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.500.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GESIURIS ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO, S.A.

Domicilio

CL RAMBLA DE CATALUNYA 39, 08007 BARCELONA

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 30/10

Capital admitido (Miles de Euros)

2.7442.3052.1532.0392.062

Nº de acciones (x 1.000)

274231215204206

Precio cierre período (euros)

14,900015,770013,900014,800014,7000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.0883.6352.9923.0173.031

Volumen (miles de acciones)

324718695178

Efectivo (miles de euros)

45572726910.2892.580

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